Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОНИ ЗАБИВАЮТ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 929 | 988 | 1 256 | 1 176 | 2 345 | 2 406 | 1 776 | 1 507 | 442 | 500 | 897 | 1 105 | 1 338 | 1 480 | 1 350 | 1 529 | 1 294 | 903 | 902 | 1 163 |
| Изменять (%) | 6,35 | 27,13 | -6,37 | 99,40 | 2,60 | -26,18 | -15,15 | -70,67 | 13,12 | 79,40 | 23,19 | 21,09 | 10,61 | -8,78 | 13,26 | -15,37 | -30,22 | -0,11 | 28,94 | |
| % от денежного потока | 313,85 | 267,75 | 4 485,71 | 963,93 | 554,37 | 862,37 | -285,53 | 8 864,71 | -51,28 | -197,63 | 723,39 | -180,26 | 2 090,62 | 6 166,67 | 633,80 | -1 911,25 | 3 594,44 | 168,16 | 1 036,78 | 247,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -709 | -464 | -1 112 | -934 | -1 262 | -1 545 | -1 791 | -542 | -781 | -269 | -317 | -1 326 | -800 | -954 | -656 | -1 106 | -706 | -181 | -586 | -360 |
| Изменять (%) | -34,56 | 139,66 | -16,01 | 35,12 | 22,42 | 15,92 | -69,74 | 44,10 | -65,56 | 17,84 | 318,30 | -39,67 | 19,25 | -31,24 | 68,60 | -36,17 | -74,36 | 223,76 | -38,57 | |
| % от денежного потока | -239,53 | -125,75 | -3 971,43 | -765,57 | -298,35 | -553,76 | 287,94 | -3 188,24 | 90,60 | 106,32 | -255,65 | 216,31 | -1 250,00 | -3 975,00 | -307,98 | 1 382,50 | -1 961,11 | -33,71 | -673,56 | -76,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 183 | -41 | -35 | -38 | -679 | -674 | -708 | -1 090 | -701 | -567 | -499 | -356 | -368 | -428 | -436 | -494 | -539 | -213 | -252 | -277 |
| Изменять (%) | -122,40 | -14,63 | 8,57 | 1 686,84 | -0,74 | 5,04 | 53,95 | -35,69 | -19,12 | -11,99 | -28,66 | 3,37 | 16,30 | 1,87 | 13,30 | 9,11 | -60,48 | 18,31 | 9,92 | |
| % от денежного потока | 61,82 | -11,11 | -125,00 | -31,15 | -160,52 | -241,58 | 113,83 | -6 411,76 | 81,32 | 224,11 | -402,42 | 58,08 | -575,00 | -1 783,33 | -204,69 | 617,50 | -1 497,22 | -39,66 | -289,66 | -58,94 |
| Денежный поток | 296 | 369 | 28 | 122 | 423 | 279 | -622 | 17 | -862 | -253 | 124 | -613 | 64 | 24 | 213 | -80 | 36 | 537 | 87 | 470 |
| Изменять (%) | 24,66 | -92,41 | 335,71 | 246,72 | -34,04 | -322,94 | -102,73 | -5 170,59 | -70,65 | -149,01 | -594,35 | -110,44 | -62,50 | 787,50 | -137,56 | -145,00 | 1 391,67 | -83,80 | 440,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
