Отчет о движении денежных средств (TTM)
Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 376 | 288 | 320 | 192 | 288 | 399 | 651 | 1 068 | 1 059 | 1 293 | 1 168 | 752 | 1 269 | 1 134 | 1 103 | 1 074 | 555 | 368 | 438 | 674 |
| Изменять (%) | -23,58 | 11,29 | -40,15 | 50,51 | 38,43 | 63,12 | 64,06 | -0,87 | 22,11 | -9,65 | -35,64 | 68,82 | -10,65 | -2,71 | -2,68 | -48,32 | -33,60 | 18,76 | 54,01 | |
| % от денежного потока | -116,60 | -466,55 | 40,77 | 51,21 | 48,60 | 145,78 | -130,31 | 166,27 | 97,72 | 201,17 | 554,02 | -155,46 | -219,82 | 251,76 | 122,54 | 129,43 | 27,25 | 40,65 | 109,66 | 172,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -924 | -267 | -198 | -925 | -437 | -1 405 | -1 541 | -1 306 | -3 089 | -5 297 | -5 797 | -6 138 | -5 378 | -3 792 | -4 314 | -4 122 | -2 262 | -2 444 | -2 572 | -2 811 |
| Изменять (%) | -71,13 | -25,86 | 367,62 | -52,74 | 221,19 | 9,72 | -15,28 | 136,56 | 71,49 | 9,46 | 5,88 | -12,39 | -29,49 | 13,77 | -4,44 | -45,13 | 8,07 | 5,25 | 9,28 | |
| % от денежного потока | 286,40 | 432,96 | -25,20 | -247,33 | -73,70 | -512,99 | 308,43 | -203,22 | -285,03 | -824,07 | -2 749,45 | 1 269,23 | 931,35 | -841,71 | -479,10 | -496,86 | -111,06 | -269,68 | -644,68 | -718,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 228 | -77 | 671 | 1 115 | 744 | 1 287 | 405 | 887 | 3 103 | 4 628 | 4 818 | 4 866 | 3 520 | 3 081 | 4 087 | 3 865 | 3 748 | 3 031 | 2 579 | 2 617 |
| Изменять (%) | -133,83 | -971,24 | 66,29 | -33,28 | 72,87 | -68,48 | 118,84 | 249,70 | 49,15 | 4,09 | 1,01 | -27,66 | -12,47 | 32,64 | -5,43 | -3,02 | -19,14 | -14,90 | 1,47 | |
| % от денежного потока | -70,51 | 124,89 | 85,43 | 298,16 | 125,43 | 469,90 | -81,16 | 138,12 | 286,38 | 720,09 | 2 284,80 | -1 006,30 | -609,68 | 684,04 | 453,92 | 465,89 | 184,06 | 334,42 | 646,39 | 668,95 |
| Денежный поток | -323 | -62 | 785 | 374 | 593 | 274 | -500 | 642 | 1 084 | 643 | 211 | -484 | -577 | 450 | 900 | 830 | 2 036 | 906 | 399 | 391 |
| Изменять (%) | -80,90 | -1 373,67 | -52,35 | 58,60 | -53,86 | -282,49 | -228,58 | 68,66 | -40,68 | -67,19 | -329,35 | 19,39 | -178,02 | 99,88 | -7,86 | 145,47 | -55,49 | -55,97 | -1,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
