Отчет о движении денежных средств (TTM)
Св. Галлер Кантоналбанк АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -104 | -997 | -1 372 | -1 682 | -702 |
| Изменять (%) | 862,18 | 37,65 | 22,58 | -58,26 | |
| % от денежного потока | -6,65 | -286,31 | 512,93 | 175,29 | -35,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -22 | -10 | -15 | -10 |
| Изменять (%) | 187,51 | -54,90 | 52,72 | -32,77 | |
| % от денежного потока | -0,50 | -6,45 | 3,78 | 1,61 | -0,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 671 | 1 368 | 1 115 | 738 | 2 666 |
| Изменять (%) | -18,14 | -18,48 | -33,80 | 261,27 | |
| % от денежного потока | 107,15 | 392,76 | -416,71 | -76,90 | 136,48 |
| Денежный поток | 1 559 | 348 | -268 | -960 | 1 954 |
| Изменять (%) | -77,67 | -176,83 | 258,70 | -303,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
