Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сименс Хелсинерс АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 928 | 2 383 | 2 672 | 3 214 | 2 933 | 2 838 | 2 718 | 2 370 | 2 504 | 1 908 | 2 247 | 2 059 | 2 119 | 2 366 | 1 931 | 2 185 | 2 826 | 3 436 | 3 543 | 3 846 |
| Изменять (%) | 23,60 | 12,13 | 20,28 | -8,74 | -3,24 | -4,23 | -12,80 | 5,65 | -23,80 | 17,77 | -8,37 | 2,91 | 11,66 | -18,39 | 13,15 | 29,34 | 21,59 | 3,11 | 8,55 | |
| % от денежного потока | -730,30 | -644,05 | -934,27 | 522,60 | 440,39 | 380,94 | 525,73 | 1 755,56 | 2 196,49 | 4 336,36 | 424,76 | 549,07 | 1 630,00 | 10 286,96 | 10 163,16 | -588,95 | 646,68 | 477,89 | 3 543,00 | 1 209,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 912 | -637 | -643 | -14 081 | -14 140 | -14 123 | -14 195 | -818 | -868 | -908 | -887 | -884 | -1 069 | -998 | -999 | -924 | -666 | -907 | -897 | -965 |
| Изменять (%) | -66,68 | 0,94 | 2 089,89 | 0,42 | -0,12 | 0,51 | -94,24 | 6,11 | 4,61 | -2,31 | -0,34 | 20,93 | -6,64 | 0,10 | -7,51 | -27,92 | 36,19 | -1,10 | 7,58 | |
| % от денежного потока | 724,24 | 172,16 | 224,83 | -2 289,59 | -2 123,12 | -1 895,70 | -2 745,65 | -605,93 | -761,40 | -2 063,64 | -167,67 | -235,73 | -822,31 | -4 339,13 | -5 257,89 | 249,06 | -152,40 | -126,15 | -897,00 | -303,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -249 | -2 097 | -2 284 | 11 487 | 11 839 | 11 959 | 11 890 | -1 538 | -1 644 | -964 | -755 | -613 | -730 | -1 212 | -828 | -1 631 | -1 657 | -1 792 | -2 515 | -2 448 |
| Изменять (%) | 742,17 | 8,92 | -602,93 | 3,06 | 1,01 | -0,58 | -112,94 | 6,89 | -41,36 | -21,68 | -18,81 | 19,09 | 66,03 | -31,68 | 96,98 | 1,59 | 8,15 | 40,35 | -2,66 | |
| % от денежного потока | 94,32 | 566,76 | 798,60 | 1 867,80 | 1 777,63 | 1 605,23 | 2 299,81 | -1 139,26 | -1 442,11 | -2 190,91 | -142,72 | -163,47 | -561,54 | -5 269,57 | -4 357,89 | 439,62 | -379,18 | -249,24 | -2 515,00 | -769,81 |
| Денежный поток | -264 | -370 | -286 | 615 | 666 | 745 | 517 | 135 | 114 | 44 | 529 | 375 | 130 | 23 | 19 | -371 | 437 | 719 | 100 | 318 |
| Изменять (%) | 40,15 | -22,70 | -315,03 | 8,29 | 11,86 | -30,60 | -73,89 | -15,56 | -61,40 | 1 102,27 | -29,11 | -65,33 | -82,31 | -17,39 | -2 052,63 | -217,79 | 64,53 | -86,09 | 218,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
