Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "ШЛ Телемедицина" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -0 | -3 | -5 | -3 | -1 | -0 | 1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -16,26 | -28,39 | -39,64 | -45,43 | -83,25 | 648,65 | 86,64 | -51,41 | -105,81 | 3 434,25 | 97,17 | -35,30 | -54,55 | -98,50 | -6 548,89 | -62,82 | -168,95 | |
| % от денежного потока | -779,23 | -242,09 | 40,33 | 10,90 | 7,55 | 1,73 | 78,56 | -36,02 | -14,32 | 0,70 | 31,57 | 85,05 | 174,57 | -67,69 | -1,69 | 318,90 | 74,88 | -37,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -8 | -12 | -17 | -29 | -41 | -33 | -24 | -15 | -6 | -11 | -16 | -13 | -9 | -2 | 5 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | 13,55 | 57,96 | 36,69 | 74,07 | 42,55 | -20,15 | -25,23 | -36,85 | -58,36 | 76,20 | 43,25 | -21,22 | -26,94 | -74,36 | -290,07 | 16,24 | 13,97 | |
| % от денежного потока | 938,61 | 395,40 | -145,28 | -88,95 | -196,43 | -382,83 | -1 855,90 | 340,88 | 176,17 | 62,08 | 138,71 | 271,48 | 678,41 | -422,90 | -179,81 | 1 000,88 | 734,70 | 611,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 17 | 33 | 42 | 51 | 33 | 15 | 7 | -2 | 7 | 16 | 15 | 14 | 4 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 205,71 | 2 256,02 | 95,76 | 26,59 | 21,00 | -34,90 | -53,60 | -57,39 | -134,70 | -396,65 | 133,71 | -6,79 | -7,28 | -69,29 | -225,68 | -3,88 | -4,03 | |
| % от денежного потока | -32,96 | -37,38 | 204,87 | 179,63 | 288,47 | 477,23 | 1 886,16 | -214,96 | -74,96 | 22,01 | -82,81 | -264,40 | -781,78 | 618,42 | 314,93 | -1 159,12 | -703,61 | -493,41 |
| Денежный поток | -1 | -2 | 8 | 19 | 15 | 11 | 2 | -7 | -9 | -10 | -8 | -6 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 169,55 | -529,91 | 123,26 | -21,17 | -26,86 | -83,53 | -507,09 | 22,19 | 18,16 | -21,14 | -26,81 | -68,48 | -217,21 | -39,71 | -65,85 | 58,35 | 36,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
