Отчет о движении денежных средств (TTM)
СИГ Групп АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 436 | 426 | 428 | 448 | 490 | 531 | 502 | 474 | 526 | 578 | 547 | 515 | 589 | 663 | 706 | 748 | 699 | 649 | 604 | 559 |
| Изменять (%) | -2,23 | 0,48 | 4,80 | 9,20 | 8,42 | -5,37 | -5,67 | 11,00 | 9,91 | -5,43 | -5,74 | 14,35 | 12,55 | 6,42 | 6,03 | -6,63 | -7,10 | -6,94 | -7,46 | |
| % от денежного потока | 496,58 | 452,50 | -4 480,10 | -5 675,95 | -1 674,02 | -1 049,21 | 310,51 | 126,64 | 183,45 | 290,12 | -948,48 | -163,83 | -219,29 | -297,58 | -951,99 | 1 003,35 | 1 439,44 | 2 885,33 | -5 185,84 | -1 220,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -195 | -176 | -208 | -258 | -281 | -304 | -430 | -557 | -737 | -918 | -814 | -710 | -553 | -396 | -368 | -340 | -324 | -308 | -292 | -277 |
| Изменять (%) | -9,48 | 17,93 | 24,16 | 8,88 | 8,15 | 41,62 | 29,39 | 32,44 | 24,49 | -11,33 | -12,78 | -22,12 | -28,40 | -7,10 | -7,64 | -4,70 | -4,93 | -4,99 | -5,25 | |
| % от денежного потока | -221,95 | -187,25 | 2 175,92 | 3 265,82 | 960,34 | 600,40 | -265,91 | -148,77 | -257,12 | -460,56 | 1 411,80 | 225,65 | 205,73 | 177,61 | 496,02 | -455,36 | -666,84 | -1 368,00 | 2 510,30 | 605,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -146 | -141 | -222 | -190 | -242 | -294 | 68 | 430 | 484 | 539 | 220 | -99 | -288 | -476 | -401 | -325 | -323 | -320 | -319 | -318 |
| Изменять (%) | -3,48 | 56,76 | -14,40 | 27,43 | 21,52 | -123,16 | 531,76 | 12,71 | 11,28 | -59,15 | -144,80 | 191,63 | 65,71 | -15,88 | -18,87 | -0,77 | -0,77 | -0,28 | -0,28 | |
| % от денежного потока | -166,93 | -150,16 | 2 319,37 | 2 400,00 | 825,98 | 580,24 | 42,03 | 114,80 | 168,86 | 270,35 | -381,79 | 31,34 | 107,00 | 213,77 | 540,59 | -435,92 | -664,68 | -1 423,11 | 2 740,77 | 695,20 |
| Денежный поток | 88 | 94 | -10 | -8 | -29 | -51 | 162 | 374 | 287 | 199 | -58 | -315 | -269 | -223 | -74 | 75 | 49 | 22 | -12 | -46 |
| Изменять (%) | 7,30 | -110,15 | -17,28 | 270,25 | 72,99 | -419,76 | 131,27 | -23,37 | -30,50 | -128,93 | 445,71 | -14,57 | -17,06 | -66,73 | -200,61 | -34,92 | -53,66 | -151,78 | 293,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
