Отчет о движении денежных средств (TTM)
Торговая марка ASA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 188 | -1 984 | -658 | -2 752 | -5 621 | -3 489 | -610 | 1 265 | 4 510 | 2 830 | -1 837 | -1 790 | 1 286 | -1 255 | 247 | 609 | -551 | 2 336 | 10 698 | 12 277 |
| Изменять (%) | -9,32 | -66,83 | 318,24 | 104,25 | -37,93 | -82,52 | -307,38 | 256,52 | -37,25 | -164,91 | -2,56 | -171,84 | -197,59 | -119,68 | 146,56 | -190,48 | -523,96 | 357,96 | 14,76 | |
| % от денежного потока | -2 458,43 | 703,55 | 98,50 | 227,63 | -856,86 | -475,99 | 96,67 | 36,87 | -832,10 | 61,99 | -66,53 | -111,53 | 22,34 | -119,87 | -196,03 | -34,94 | 15,65 | -77,04 | 162,86 | 148,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -280 | -269 | -349 | 600 | 141 | 111 | -443 | -1 275 | -3 198 | -3 173 | -2 922 | -2 952 | -664 | -640 | -250 | -451 | -414 | -654 | -663 | -360 |
| Изменять (%) | -3,93 | 29,74 | -271,92 | -76,50 | -21,28 | -499,10 | 187,81 | 150,82 | -0,78 | -7,91 | 1,03 | -77,51 | -3,61 | -60,94 | 80,40 | -8,20 | 57,97 | 1,38 | -45,70 | |
| % от денежного потока | -314,61 | 95,39 | 52,25 | -49,63 | 21,49 | 15,14 | 70,21 | -37,16 | 590,04 | -69,51 | -105,83 | -183,93 | -11,53 | -61,13 | 198,41 | 25,87 | 11,76 | 21,57 | -10,09 | -4,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 658 | 2 052 | 2 796 | 920 | 6 079 | 4 043 | 468 | 3 393 | -1 865 | 4 960 | 7 802 | 6 707 | 5 432 | 2 648 | -736 | -2 550 | -3 383 | -4 828 | -3 663 | -3 926 |
| Изменять (%) | -22,80 | 36,26 | -67,10 | 560,76 | -33,49 | -88,42 | 625,00 | -154,97 | -365,95 | 57,30 | -14,03 | -19,01 | -51,25 | -127,79 | 246,47 | 32,67 | 42,71 | -24,13 | 7,18 | |
| % от денежного потока | 2 986,52 | -727,66 | -418,56 | -76,10 | 926,68 | 551,57 | -74,17 | 98,89 | 344,10 | 108,65 | 282,58 | 417,88 | 94,35 | 252,91 | 584,13 | 146,30 | 96,11 | 159,23 | -55,76 | -47,55 |
| Денежный поток | 89 | -282 | -668 | -1 209 | 656 | 733 | -631 | 3 431 | -542 | 4 565 | 2 761 | 1 605 | 5 757 | 1 047 | -126 | -1 743 | -3 520 | -3 032 | 6 569 | 8 256 |
| Изменять (%) | -416,85 | 136,88 | 80,99 | -154,26 | 11,74 | -186,08 | -643,74 | -115,80 | -942,25 | -39,52 | -41,87 | 258,69 | -81,81 | -112,03 | 1 283,33 | 101,95 | -13,86 | -316,66 | 25,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
