Отчет о движении денежных средств (TTM)
Блок, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 322 | 173 | 23 | 571 | 566 | 848 | 1 106 | 716 | 325 | 176 | 241 | 469 | 944 | 101 | 296 | 702 | 896 | 1 707 | 1 351 | 1 206 |
| Изменять (%) | -46,24 | -86,93 | 2 424,63 | -0,94 | 49,87 | 30,50 | -35,25 | -54,65 | -45,86 | 36,94 | 94,63 | 101,41 | -89,31 | 193,14 | 137,21 | 27,58 | 90,63 | -20,85 | -10,74 | |
| % от денежного потока | 21,38 | 5,32 | 0,69 | 12,48 | 13,51 | 38,86 | 67,13 | 533,32 | 38,28 | 12,04 | 12,16 | 30,17 | 91,12 | 17,61 | 24,97 | 21,21 | 21,01 | 40,44 | 52,83 | 975,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -140 | -607 | -650 | -1 237 | -1 332 | -1 311 | -22 | 962 | 1 451 | 1 226 | 719 | 464 | 125 | 683 | 1 102 | 972 | 1 251 | 650 | 522 | 211 |
| Изменять (%) | 333,80 | 7,16 | 90,35 | 7,61 | -1,55 | -98,30 | -4 426,95 | 50,76 | -15,53 | -41,34 | -35,42 | -72,99 | 444,76 | 61,25 | -11,80 | 28,78 | -48,06 | -19,64 | -59,51 | |
| % от денежного потока | -9,28 | -18,63 | -19,88 | -27,04 | -31,80 | -60,08 | -1,35 | 716,41 | 170,96 | 83,90 | 36,30 | 29,88 | 12,10 | 119,19 | 92,94 | 29,35 | 29,35 | 15,40 | 20,42 | 170,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 319 | 3 677 | 3 878 | 5 231 | 4 955 | 2 652 | 564 | -1 509 | -839 | 98 | 1 057 | 617 | -62 | -240 | -199 | 1 654 | 2 046 | 1 953 | 709 | -1 340 |
| Изменять (%) | 178,80 | 5,48 | 34,88 | -5,27 | -46,48 | -78,74 | -367,63 | -44,38 | -111,63 | 983,27 | -41,65 | -109,99 | 289,93 | -17,28 | -932,75 | 23,66 | -4,54 | -63,71 | -289,12 | |
| % от денежного потока | 87,56 | 112,91 | 118,63 | 114,32 | 118,34 | 121,55 | 34,21 | -1 123,36 | -98,90 | 6,68 | 53,37 | 39,69 | -5,94 | -41,90 | -16,76 | 49,97 | 47,98 | 46,26 | 27,71 | -1 083,33 |
| Денежный поток | 1 506 | 3 256 | 3 269 | 4 576 | 4 187 | 2 182 | 1 648 | 134 | 849 | 1 461 | 1 981 | 1 554 | 1 036 | 573 | 1 185 | 3 310 | 4 264 | 4 221 | 2 558 | 124 |
| Изменять (%) | 116,19 | 0,40 | 39,97 | -8,49 | -47,89 | -24,46 | -91,85 | 531,78 | 72,11 | 35,58 | -21,54 | -33,32 | -44,69 | 106,80 | 179,28 | 28,80 | -0,99 | -39,41 | -95,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
