Отчет о движении денежных средств (TTM)
Swissquote Group Holding Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 366 | 679 | 1 022 | 1 364 | 1 453 | 1 543 | 1 325 | 1 107 | 799 | 492 | 438 | 383 | 338 | 293 | 494 | 694 | 1 358 | 2 021 | 2 116 | 2 211 |
| Изменять (%) | 85,49 | 50,37 | 33,50 | 6,57 | 6,17 | -14,13 | -16,46 | -27,79 | -38,48 | -11,01 | -12,37 | -11,84 | -13,43 | 68,62 | 40,70 | 95,52 | 48,86 | 4,70 | 4,49 | |
| % от денежного потока | 319,01 | 158,86 | 130,05 | 119,28 | 122,37 | 125,25 | 153,46 | 223,70 | 850,79 | -160,21 | -120,10 | -90,91 | -91,68 | -92,71 | -423,54 | 840,33 | 227,44 | 181,87 | 238,37 | 332,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -210 | -193 | -181 | -169 | -230 | -292 | -429 | -565 | -653 | -741 | -730 | -719 | -608 | -498 | -524 | -550 | -710 | -870 | -1 125 | -1 379 |
| Изменять (%) | -8,14 | -6,16 | -6,57 | 36,32 | 26,64 | 46,95 | 31,95 | 15,56 | 13,47 | -1,53 | -1,55 | -15,35 | -18,14 | 5,19 | 4,94 | 29,15 | 22,57 | 29,24 | 22,63 | |
| % от денежного потока | -182,67 | -45,05 | -23,01 | -14,77 | -19,39 | -23,67 | -49,63 | -114,26 | -695,48 | 241,56 | 200,37 | 170,40 | 165,00 | 157,78 | 449,63 | -665,37 | -118,95 | -78,32 | -126,72 | -207,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | -29 | -33 | -37 | -28 | -20 | -29 | -37 | -43 | -49 | -58 | -67 | -66 | -64 | -64 | -64 | -68 | -71 | -98 | -125 |
| Изменять (%) | 27,04 | 13,35 | 11,77 | -23,35 | -30,46 | 45,46 | 31,25 | 14,82 | 12,91 | 19,14 | 16,07 | -2,17 | -2,21 | -0,15 | -0,15 | 5,66 | 5,35 | 37,68 | 27,37 | |
| % от денежного потока | -19,94 | -6,80 | -4,20 | -3,22 | -2,38 | -1,59 | -3,31 | -7,58 | -45,81 | 15,83 | 15,89 | 15,93 | 17,83 | 20,37 | 55,09 | -77,58 | -11,35 | -6,42 | -11,07 | -18,84 |
| Денежный поток | 115 | 428 | 786 | 1 143 | 1 188 | 1 232 | 863 | 495 | 94 | -307 | -364 | -422 | -369 | -316 | -117 | 83 | 597 | 1 111 | 888 | 664 |
| Изменять (%) | 272,48 | 83,68 | 45,56 | 3,87 | 3,73 | -29,92 | -42,69 | -81,01 | -426,69 | 18,71 | 15,76 | -12,58 | -14,39 | -63,09 | -170,91 | 622,40 | 86,16 | -20,12 | -25,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
