Отчет о движении денежных средств (TTM)
Штадлер Рейл АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -228 | -206 | -100 | 6 | 254 | 503 | 532 | 560 | 501 | 441 | 580 | 718 | 812 | 905 | 562 | 218 | 252 | 286 | 141 | -4 |
| Изменять (%) | -9,73 | -51,37 | -105,65 | 4 400,94 | 97,78 | 5,64 | 5,34 | -10,59 | -11,85 | 31,39 | 23,89 | 13,01 | 11,51 | -37,97 | -61,21 | 15,75 | 13,60 | -50,76 | -103,10 | |
| % от денежного потока | -128,57 | -116,77 | -45,87 | 2,17 | 106,05 | 228,92 | 623,31 | -1 136,81 | -273,36 | -139,21 | -379,01 | 6 502,56 | 609,47 | 354,51 | 684,52 | -238,58 | 611,05 | 164,78 | -242,53 | 1,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -237 | -289 | -273 | -258 | -206 | -154 | -174 | -194 | -201 | -207 | -193 | -179 | -166 | -152 | -158 | -163 | -195 | -226 | -239 | -253 |
| Изменять (%) | 21,89 | -5,31 | -5,61 | -20,18 | -25,28 | 13,14 | 11,61 | 3,28 | 3,17 | -6,79 | -7,28 | -7,41 | -8,01 | 3,57 | 3,45 | 19,16 | 16,08 | 5,95 | 5,62 | |
| % от денежного потока | -133,54 | -163,76 | -125,28 | -99,20 | -85,81 | -69,98 | -204,09 | 394,40 | 109,55 | 65,29 | 126,11 | -1 619,29 | -124,35 | -59,67 | -192,37 | 178,82 | -471,48 | -129,91 | 411,46 | 87,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 656 | 677 | 588 | 500 | 195 | -110 | -241 | -372 | -450 | -527 | -521 | -515 | -481 | -447 | -293 | -139 | -20 | 99 | 50 | 1 |
| Изменять (%) | 3,20 | -13,10 | -15,08 | -61,01 | -156,49 | 119,16 | 54,37 | 20,77 | 17,20 | -1,11 | -1,13 | -6,58 | -7,04 | -34,50 | -52,67 | -85,75 | -601,56 | -49,53 | -98,14 | |
| % от денежного потока | 370,08 | 384,25 | 269,76 | 192,17 | 81,20 | -50,06 | -282,79 | 755,84 | 245,50 | 166,22 | 340,60 | -4 663,61 | -361,35 | -175,21 | -357,24 | 151,93 | -47,92 | 57,05 | -86,07 | -0,32 |
| Денежный поток | 177 | 176 | 218 | 260 | 240 | 220 | 85 | -49 | -183 | -317 | -153 | 11 | 133 | 255 | 82 | -91 | 41 | 174 | -58 | -290 |
| Изменять (%) | -0,61 | 23,78 | 19,21 | -7,73 | -8,37 | -61,20 | -157,76 | 271,82 | 73,11 | -51,74 | -107,22 | 1 105,69 | 91,71 | -67,88 | -211,29 | -145,19 | 321,27 | -133,45 | 398,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
