Отчет о движении денежных средств (TTM)
СтаррагТорнос Групп АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 12 | 4 | -4 | 9 | 22 | 17 | 12 | 10 | 8 |
| Изменять (%) | 390,54 | 7,61 | 7,07 | 14,66 | 12,79 | 2,86 | 2,78 | -14,45 | -16,89 | -66,28 | -196,59 | -329,72 | 143,53 | -24,23 | -31,98 | -16,62 | -19,94 | |
| % от денежного потока | -62,49 | 61,46 | 45,77 | 37,46 | 93,39 | -605,32 | -147,23 | -85,81 | -103,98 | -148,08 | -130,81 | -203,81 | 45,26 | 57,91 | 73,76 | 157,35 | 246,64 | 1 646,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -1 | 6 | 3 | 0 | -7 | -15 |
| Изменять (%) | 36,51 | -5,58 | -5,91 | 13,40 | 11,82 | -10,77 | -12,07 | 19,75 | 16,49 | 19,46 | 16,29 | -84,85 | -560,03 | -45,67 | -84,07 | -1 530,82 | 106,99 | |
| % от денежного потока | 98,44 | -26,94 | -17,60 | -12,66 | -31,22 | 200,63 | 42,33 | 21,11 | 35,80 | 71,47 | 223,67 | -419,56 | -6,14 | 14,85 | 13,56 | 6,78 | -182,26 | -3 144,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | 12 | 19 | 25 | 6 | -14 | -23 | -32 | -23 | -14 | 0 | 14 | 13 | 11 | 3 | -5 | 1 | 7 |
| Изменять (%) | -617,94 | 55,31 | 35,61 | -76,73 | -329,72 | 68,59 | 40,69 | -28,03 | -38,95 | -100,54 | 18 470,13 | -10,25 | -11,42 | -71,63 | -252,47 | -119,09 | 623,92 | |
| % от денежного потока | 64,88 | 67,37 | 72,41 | 75,07 | 37,98 | 501,40 | 199,90 | 159,47 | 162,56 | 170,07 | -2,43 | 726,58 | 63,03 | 29,33 | 13,99 | -66,90 | 24,01 | 1 448,61 |
| Денежный поток | -4 | 18 | 26 | 34 | 16 | -3 | -11 | -20 | -14 | -8 | -3 | 2 | 20 | 39 | 23 | 7 | 4 | 0 |
| Изменять (%) | -598,82 | 44,50 | 30,80 | -54,00 | -117,40 | 322,89 | 76,35 | -29,40 | -41,65 | -61,83 | -161,99 | 934,50 | 90,33 | -40,52 | -68,11 | -46,81 | -88,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
