Отчет о движении денежных средств (TTM)
Штрауманн Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 344 | 377 | 475 | 573 | 566 | 560 | 515 | 469 | 442 | 415 | 431 | 446 | 475 | 504 | 507 | 510 | 497 | 483 | 492 | 500 |
| Изменять (%) | 9,46 | 26,03 | 20,65 | -1,07 | -1,09 | -8,15 | -8,87 | -5,74 | -6,09 | 3,76 | 3,62 | 6,45 | 6,06 | 0,61 | 0,60 | -2,62 | -2,69 | 1,73 | 1,70 | |
| % от денежного потока | 122,51 | 101,24 | 132,44 | 166,12 | 191,07 | 225,73 | 399,50 | 4 977,16 | -505,53 | -225,24 | -272,63 | -338,97 | -227,63 | -176,33 | -182,63 | -189,30 | -326,50 | -1 388,33 | -806,43 | -573,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -161 | -145 | -144 | -142 | -159 | -175 | -229 | -283 | -359 | -435 | -414 | -393 | -371 | -349 | -346 | -342 | -347 | -353 | -372 | -392 |
| Изменять (%) | -9,77 | -0,87 | -0,88 | 11,57 | 10,37 | 30,79 | 23,54 | 26,76 | 21,11 | -4,83 | -5,07 | -5,52 | -5,84 | -1,09 | -1,10 | 1,59 | 1,57 | 5,63 | 5,33 | |
| % от денежного потока | -57,16 | -38,93 | -40,06 | -41,28 | -53,55 | -70,59 | -177,89 | -3 004,55 | 410,40 | 235,82 | 261,82 | 298,21 | 177,74 | 122,23 | 124,46 | 126,83 | 228,20 | 1 012,74 | 610,79 | 450,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 108 | 153 | 34 | -85 | -108 | -131 | -145 | -158 | -156 | -154 | -165 | -176 | -300 | -424 | -425 | -425 | -297 | -169 | -175 | -181 |
| Изменять (%) | 41,98 | -77,77 | -349,79 | 27,06 | 21,30 | 10,19 | 9,24 | -1,16 | -1,17 | 6,90 | 6,46 | 70,83 | 41,46 | 0,07 | 0,07 | -30,11 | -43,08 | 3,44 | 3,32 | |
| % от денежного потока | 38,46 | 41,22 | 9,51 | -24,70 | -36,50 | -52,87 | -112,25 | -1 676,51 | 178,55 | 83,72 | 104,41 | 133,37 | 143,73 | 148,50 | 152,97 | 157,72 | 195,23 | 485,54 | 286,77 | 207,34 |
| Денежный поток | 281 | 372 | 358 | 345 | 296 | 248 | 129 | 9 | -87 | -184 | -158 | -132 | -209 | -286 | -278 | -269 | -152 | -35 | -61 | -87 |
| Изменять (%) | 32,47 | -3,67 | -3,81 | -14,00 | -16,27 | -48,10 | -92,69 | -1 028,03 | 110,78 | -14,28 | -16,66 | 58,52 | 36,92 | -2,86 | -2,94 | -43,54 | -77,11 | 75,14 | 42,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
