Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санрайз Комьюникейшнс АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 265 | 1 253 | 1 202 | 1 279 | 1 204 | 1 190 |
| Изменять (%) | -0,98 | -4,09 | 6,46 | -5,86 | -1,22 | |
| % от денежного потока | -9 512,03 | -39 146,88 | 48 060,00 | 368,62 | 559,31 | 953,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -333 | -543 | -761 | -479 | -512 | -401 |
| Изменять (%) | 62,97 | 40,07 | -37,06 | 7,06 | -21,83 | |
| % от денежного потока | 2 505,26 | 16 968,75 | -30 424,00 | -137,95 | -238,04 | -320,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -945 | -714 | -440 | -454 | -478 | -664 |
| Изменять (%) | -24,48 | -38,36 | 3,25 | 5,19 | 39,00 | |
| % от денежного потока | 7 108,27 | 22 312,50 | -17 604,00 | -130,95 | -222,02 | -532,37 |
| Денежный поток | -13 | -3 | 2 | 347 | 215 | 125 |
| Изменять (%) | -75,94 | -178,12 | 13 780,00 | -37,95 | -42,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
