Отчет о движении денежных средств (TTM)
Швейтер Технологии АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 142 | 158 | 144 | 131 | 107 | 83 | 68 | 53 | 51 | 48 | 63 | 78 | 78 | 78 | 85 | 92 | 89 | 86 | 77 | 69 |
| Изменять (%) | 11,06 | -8,56 | -9,36 | -18,35 | -22,47 | -17,81 | -21,68 | -4,78 | -5,02 | 31,22 | 23,79 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | 7,94 | -3,32 | -3,44 | -9,74 | -10,80 | |
| % от денежного потока | 387,93 | 328,75 | 812,96 | -1 046,40 | -402,26 | -203,94 | -191,96 | -175,91 | -150,37 | -129,57 | -431,74 | 991,14 | 991,14 | 991,14 | 802,36 | 690,23 | 674,90 | 659,23 | 814,21 | 1 150,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -43 | -49 | -55 | -54 | -54 | -52 | -50 | -52 | -54 | -56 | -58 | -50 | -42 | -35 | -27 | -25 | -23 | -16 | -9 |
| Изменять (%) | 12,59 | 14,57 | 12,72 | -1,71 | -1,74 | -3,64 | -3,78 | 4,44 | 4,25 | 3,24 | 3,14 | -13,13 | -15,12 | -18,51 | -22,72 | -6,37 | -6,80 | -30,26 | -43,38 | |
| % от денежного потока | -104,03 | -89,38 | -276,90 | 443,20 | 205,08 | 131,77 | 145,42 | 163,70 | 153,48 | 145,16 | 380,55 | -727,85 | -632,28 | -536,71 | -325,94 | -200,75 | -190,11 | -179,23 | -171,05 | -153,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -63 | -63 | -76 | -90 | -80 | -70 | -50 | -31 | -29 | -28 | -18 | -9 | -15 | -22 | -36 | -51 | -52 | -52 | -50 | -48 |
| Изменять (%) | 0,04 | 21,16 | 17,46 | -10,91 | -12,25 | -28,13 | -39,15 | -4,56 | -4,78 | -34,23 | -52,04 | 74,43 | 42,67 | 65,53 | 39,59 | 1,88 | 1,84 | -4,76 | -5,00 | |
| % от денежного потока | -172,21 | -131,46 | -430,70 | 718,40 | 301,32 | 172,91 | 142,31 | 101,32 | 86,81 | 75,00 | 125,26 | -111,39 | -194,30 | -277,22 | -341,98 | -380,45 | -392,02 | -403,85 | -526,32 | -791,67 |
| Денежный поток | 37 | 48 | 18 | -12 | -27 | -41 | -35 | -30 | -34 | -37 | -15 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 6 |
| Изменять (%) | 31,05 | -63,02 | -170,42 | 112,40 | 52,92 | -12,68 | -14,53 | 11,39 | 10,22 | -60,62 | -153,92 | 0,00 | 0,00 | 34,18 | 25,47 | -1,13 | -1,14 | -26,92 | -36,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
