Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зюдзукер АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 452 | 480 | 404 | 507 | 498 | 478 | 552 | 353 | 212 | 244 | 20 | 344 | 738 | 1 073 | 1 365 | 996 | 978 | 906 | 608 |
| Изменять (%) | 6,26 | -16,02 | 25,60 | -1,84 | -4,02 | 15,71 | -36,13 | -39,78 | 14,82 | -92,01 | 1 664,10 | 114,53 | 45,39 | 27,21 | -27,03 | -1,81 | -7,36 | -32,89 | |
| % от денежного потока | 811,85 | 480 500,00 | -898,66 | 963,50 | 3 797,71 | 404,32 | 421,43 | 264,94 | 94,82 | -353,62 | -101,04 | -344,00 | -376,53 | 1 850,00 | 7 583,33 | 99 600,00 | -1 552,38 | 282,24 | 110,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -217 | -202 | -226 | -203 | -243 | -208 | -233 | -263 | -373 | -523 | -495 | -654 | -471 | -455 | -484 | -314 | -516 | -473 | -522 |
| Изменять (%) | -6,91 | 11,88 | -10,13 | 19,64 | -14,60 | 12,04 | 13,07 | 41,67 | 40,37 | -5,37 | 32,15 | -27,98 | -3,40 | 6,37 | -35,12 | 64,33 | -8,33 | 10,36 | |
| % от денежного потока | -389,77 | -202 100,00 | 503,56 | -386,31 | -1 855,73 | -175,78 | -177,42 | -197,45 | -166,27 | 757,97 | 2 564,25 | 654,00 | 240,31 | -784,48 | -2 688,89 | -31 400,00 | 819,05 | -147,35 | -94,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -174 | -272 | -220 | -251 | -242 | -151 | -194 | 40 | 379 | 209 | 461 | 217 | -456 | -560 | -864 | -681 | -521 | -118 | 462 |
| Изменять (%) | 55,79 | -19,14 | 14,34 | -3,78 | -37,65 | 28,53 | -120,75 | 843,53 | -44,90 | 120,53 | -52,92 | -310,14 | 22,81 | 54,29 | -21,18 | -23,49 | -77,35 | -491,53 | |
| % от денежного потока | -313,11 | -271 700,00 | 489,31 | -477,57 | -1 845,04 | -127,60 | -147,75 | 30,18 | 169,25 | -302,90 | -2 388,08 | -217,00 | 232,65 | -965,52 | -4 800,00 | -68 100,00 | 826,98 | -36,76 | 83,70 |
| Денежный поток | 56 | 0 | -45 | 53 | 13 | 118 | 131 | 133 | 224 | -69 | -19 | -100 | -196 | 58 | 18 | 1 | -63 | 321 | 552 |
| Изменять (%) | -99,82 | -45 000,00 | -217,15 | -75,10 | 801,53 | 11,01 | 1,60 | 68,24 | -130,79 | -72,03 | 418,13 | 96,00 | -129,59 | -68,97 | -94,44 | -6 400,00 | -609,52 | 71,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
