Отчет о движении денежных средств (TTM)
Текан Групп АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 177 | 208 | 223 | 237 | 203 | 170 | 149 | 129 | 129 | 128 | 134 | 140 | 151 | 161 | 141 | 122 | 135 | 149 | 157 | 165 |
| Изменять (%) | 17,70 | 6,86 | 6,42 | -14,15 | -16,48 | -12,11 | -13,77 | -0,18 | -0,18 | 4,74 | 4,53 | 7,17 | 6,69 | -12,15 | -13,84 | 11,11 | 10,00 | 5,57 | 5,27 | |
| % от денежного потока | -178,93 | -176,80 | -482,05 | 930,18 | -20 700,41 | -619,14 | -273,55 | -157,53 | -281,55 | -1 341,09 | -1 284,20 | -1 236,30 | 2 961,59 | 746,01 | 3 647,23 | -881,43 | 3 630,62 | 699,74 | 186,00 | 112,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -241 | -289 | -230 | -172 | -412 | -652 | -653 | -653 | -371 | -88 | -94 | -100 | -92 | -84 | -77 | -70 | -59 | -49 | 9 | 66 |
| Изменять (%) | 19,89 | -20,25 | -25,40 | 139,76 | 58,29 | 0,11 | 0,11 | -43,25 | -76,22 | 6,76 | 6,33 | -7,93 | -8,61 | -8,30 | -9,05 | -15,40 | -18,21 | -118,06 | 653,77 | |
| % от денежного потока | 243,46 | 245,04 | 498,58 | -674,45 | 41 918,42 | 2 376,33 | 1 195,85 | 799,54 | 812,37 | 921,97 | 899,83 | 881,20 | -1 813,65 | -391,35 | -1 997,21 | 509,46 | -1 597,74 | -228,98 | 10,41 | 44,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -34 | -36 | -38 | -40 | 207 | 454 | 449 | 443 | 197 | -49 | -49 | -49 | -50 | -51 | -58 | -65 | -73 | -81 | -80 | -79 |
| Изменять (%) | 7,41 | 5,63 | 5,33 | -613,06 | 119,49 | -1,22 | -1,24 | -55,49 | -124,65 | -0,12 | -0,12 | 2,10 | 2,05 | 14,58 | 12,72 | 12,24 | 10,91 | -1,18 | -1,19 | |
| % от денежного потока | 34,14 | 30,78 | 82,97 | -158,46 | -21 074,81 | -1 656,62 | -822,56 | -542,55 | -432,40 | 508,63 | 464,43 | 427,22 | -975,01 | -234,94 | -1 498,11 | 473,65 | -1 970,87 | -382,99 | -95,30 | -53,87 |
| Денежный поток | -99 | -118 | -46 | 25 | -1 | -27 | -55 | -82 | -46 | -10 | -10 | -11 | 5 | 22 | 4 | -14 | 4 | 21 | 84 | 147 |
| Изменять (%) | 19,11 | -60,81 | -155,15 | -103,86 | 2 692,26 | 98,93 | 49,73 | -44,15 | -79,04 | 9,38 | 8,58 | -144,74 | 323,53 | -82,03 | -456,54 | -126,97 | 470,72 | 297,14 | 74,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
