Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бергбанен Энгельберг-Трюбзее-Титлис АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 1 | -1 | 4 | 9 | 13 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 21 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 |
| Изменять (%) | -70,53 | -239,38 | -512,16 | 124,26 | 56,28 | 36,01 | -3,32 | -3,44 | 0,11 | 0,11 | 22,76 | 18,54 | -2,02 | -2,06 | -6,84 | -7,34 | |
| % от денежного потока | -58,66 | -30,39 | 175,28 | -357,68 | -533,02 | 461,41 | 245,73 | 268,29 | 297,54 | 945,33 | -806,28 | -545,70 | -446,52 | 24 347,50 | 413,63 | 265,61 | 187,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -12 | -7 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -10 | -13 | -21 | -28 | -29 | -29 | -31 | -33 |
| Изменять (%) | -30,58 | -44,04 | -11,25 | -12,67 | 5,86 | 5,54 | 4,35 | 4,17 | 50,71 | 33,65 | 61,54 | 38,10 | 1,13 | 1,11 | 7,32 | 6,82 | |
| % от денежного потока | 447,48 | 546,24 | 1 264,72 | 555,72 | 322,47 | -189,08 | -78,14 | -92,08 | -110,16 | -526,90 | 599,95 | 534,36 | 509,40 | -28 667,50 | -502,81 | -371,95 | -303,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 9 | 7 | 1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -4 | -2 | 4 | 11 | 17 | 24 |
| Изменять (%) | -18,64 | -22,92 | -85,07 | -569,87 | 0,23 | 0,23 | 0,42 | 0,42 | 15,37 | 13,32 | -33,73 | -50,91 | -303,28 | 149,19 | 58,32 | 36,84 | |
| % от денежного потока | -293,78 | -420,25 | -1 340,38 | -99,07 | 309,31 | -171,72 | -67,39 | -76,43 | -88,14 | -322,75 | 311,61 | 113,85 | 38,58 | 4 364,50 | 188,66 | 205,86 | 214,91 |
| Денежный поток | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | -2 | -4 | -6 | 0 | 6 | 8 | 11 |
| Изменять (%) | -43,13 | -75,83 | 101,98 | 50,49 | -280,54 | 155,39 | -11,45 | -12,93 | -68,49 | -217,37 | 81,37 | 44,87 | -101,80 | 5 665,00 | 45,08 | 31,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
