Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тургауэр Кантоналбанк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 760 | -437 | 480 | 449 | 341 |
| Изменять (%) | -157,55 | -209,85 | -6,43 | -24,11 | |
| % от денежного потока | 55,99 | -104,85 | 37,88 | -38,69 | 32,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -815 | -374 | -659 | -851 | -1 519 |
| Изменять (%) | -54,11 | 76,37 | 29,00 | 78,61 | |
| % от денежного потока | -60,07 | -89,67 | -52,01 | 73,24 | -145,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 412 | 1 228 | 1 447 | -760 | 2 225 |
| Изменять (%) | -13,02 | 17,84 | -152,53 | -392,74 | |
| % от денежного потока | 104,07 | 294,52 | 114,13 | 65,45 | 212,56 |
| Денежный поток | 1 356 | 417 | 1 268 | -1 161 | 1 047 |
| Изменять (%) | -69,26 | 204,09 | -191,61 | -190,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
