Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЮБС Групп АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 325 | 36 958 | -29 028 | -37 335 | -3 248 | 1 600 | 55 519 | 51 711 | 25 133 | 23 339 | -6 820 | 34 273 | 35 769 | 33 282 | 50 251 | 25 956 | 37 033 | 18 351 | 33 115 | 19 434 |
| Изменять (%) | 73,31 | -178,54 | 28,62 | -91,30 | -149,26 | 3 369,94 | -6,86 | -51,40 | -7,14 | -129,22 | -602,54 | 4,36 | -6,95 | 50,99 | -48,35 | 42,68 | -50,45 | 80,45 | -41,31 | |
| % от денежного потока | 36,32 | 68,88 | -142,41 | -361,53 | -12,17 | 4,66 | 119,06 | 167,82 | -1 982,10 | -185,91 | 11,89 | 39,06 | 34,87 | 22,97 | 38,08 | -155,50 | -219,32 | -19,09 | -73,58 | -97,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 864 | -6 785 | -5 682 | 1 327 | -132 | -2 119 | -5 228 | -7 044 | -9 940 | -12 447 | -11 341 | 96 948 | 98 904 | 103 124 | 106 835 | 908 | 2 023 | 709 | -7 769 | -15 990 |
| Изменять (%) | -1,15 | -16,26 | -123,35 | -109,95 | 1 505,30 | 146,72 | 34,74 | 41,11 | 25,22 | -8,89 | -954,85 | 2,02 | 4,27 | 3,60 | -99,15 | 122,80 | -64,95 | -1 195,77 | 105,82 | |
| % от денежного потока | -11,69 | -12,65 | -27,88 | 12,85 | -0,49 | -6,17 | -11,21 | -22,86 | 783,91 | 99,15 | 19,77 | 110,48 | 96,41 | 71,18 | 80,96 | -5,44 | -11,98 | -0,74 | 17,26 | 80,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 911 | 12 432 | 51 846 | 42 235 | 31 497 | 40 170 | -3 605 | -4 280 | -2 262 | -17 786 | -37 021 | -50 431 | -40 714 | -5 476 | -25 485 | -40 817 | -68 902 | -99 237 | -72 308 | -42 142 |
| Изменять (%) | -65,38 | 317,04 | -18,54 | -25,42 | 27,54 | -108,97 | 18,72 | -47,15 | 686,30 | 108,15 | 36,22 | -19,27 | -86,55 | 365,39 | 60,16 | 68,81 | 44,03 | -27,14 | -41,72 | |
| % от денежного потока | 61,16 | 23,17 | 254,36 | 408,98 | 118,05 | 116,96 | -7,73 | -13,89 | 178,39 | 141,68 | 64,54 | -57,47 | -39,69 | -3,78 | -19,31 | 244,53 | 408,07 | 103,25 | 160,67 | 211,64 |
| Денежный поток | 58 719 | 53 657 | 20 383 | 10 327 | 26 680 | 34 344 | 46 631 | 30 814 | -1 268 | -12 554 | -57 362 | 87 748 | 102 591 | 144 886 | 131 956 | -16 692 | -16 885 | -96 117 | -45 005 | -19 912 |
| Изменять (%) | -8,62 | -62,01 | -49,34 | 158,35 | 28,73 | 35,78 | -33,92 | -104,12 | 890,06 | 356,92 | -252,97 | 16,92 | 41,23 | -8,92 | -112,65 | 1,16 | 469,24 | -53,18 | -55,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
