Отчет о движении денежных средств (TTM)
u-blox Holding AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 49 | 40 | 54 | 69 | 83 | 98 | 91 | 85 | 101 | 117 | 107 | 97 | 78 | 59 | 72 | 85 | 61 | 37 | 22 | 7 |
| Изменять (%) | -18,98 | 36,83 | 26,92 | 21,17 | 17,47 | -6,42 | -6,86 | 18,90 | 15,89 | -8,50 | -9,29 | -19,62 | -24,41 | 21,83 | 17,92 | -28,38 | -39,63 | -41,13 | -69,88 | |
| % от денежного потока | -179,26 | -117,79 | -222,73 | -457,34 | -648,80 | -919,09 | -2 829,31 | 2 043,20 | 345,09 | 215,26 | 358,02 | 1 781,21 | -2 901,78 | -544,76 | -2 211,97 | 1 956,81 | -385,39 | -102,27 | -126,23 | 392,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -63 | -56 | -46 | -36 | -39 | -42 | -46 | -50 | -51 | -51 | -51 | -51 | -50 | -48 | -47 | -46 | -36 | -27 | -17 | -7 |
| Изменять (%) | -11,07 | -18,28 | -22,37 | 8,73 | 8,03 | 10,27 | 9,31 | 0,86 | 0,85 | -0,43 | -0,43 | -2,36 | -2,42 | -2,88 | -2,96 | -20,77 | -26,22 | -37,57 | -60,19 | |
| % от денежного потока | 231,39 | 166,90 | 188,48 | 236,72 | 301,32 | 392,52 | 1 423,88 | -1 206,86 | -172,91 | -93,85 | -169,85 | -927,51 | 1 835,40 | 444,79 | 1 439,80 | -1 048,18 | 228,37 | 74,06 | 96,95 | -398,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -11 | -29 | -47 | -58 | -68 | -49 | -30 | -20 | -11 | -24 | -38 | -29 | -20 | -28 | -35 | -41 | -47 | -22 | 2 |
| Изменять (%) | 30,74 | 160,01 | 61,54 | 21,58 | 17,75 | -27,95 | -38,80 | -32,15 | -47,39 | 129,27 | 56,38 | -23,64 | -30,95 | 36,49 | 26,73 | 16,88 | 14,44 | -52,55 | -110,76 | |
| % от денежного потока | 31,70 | 33,61 | 120,77 | 315,64 | 449,28 | 637,96 | 1 512,06 | -717,54 | -69,16 | -19,58 | -81,62 | -700,02 | 1 083,37 | 185,77 | 845,08 | -803,50 | 258,26 | 129,92 | 129,26 | 143,61 |
| Денежный поток | -27 | -34 | -24 | -15 | -13 | -11 | -3 | 4 | 29 | 55 | 30 | 5 | -3 | -11 | -3 | 4 | -16 | -36 | -17 | 2 |
| Изменять (%) | 23,30 | -27,64 | -38,19 | -14,58 | -17,07 | -69,60 | -228,97 | 603,96 | 85,79 | -44,98 | -81,77 | -149,34 | 302,67 | -70,00 | -233,29 | -463,64 | 127,50 | -52,31 | -109,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
