Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ультима Капитал С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 5 | 6 | -35 |
| Изменять (%) | -34,62 | 23,87 | -718,42 | |
| % от денежного потока | -182,48 | -252,70 | -100,58 | -1 488,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -44 | -109 | 39 |
| Изменять (%) | 622,93 | 149,04 | -135,66 | |
| % от денежного потока | 157,86 | 2 417,09 | 1 934,31 | 1 650,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | 38 | 98 | -1 |
| Изменять (%) | -894,83 | 161,00 | -101,24 | |
| % от денежного потока | 122,93 | -2 069,46 | -1 735,71 | -51,63 |
| Денежный поток | -4 | -2 | -6 | 2 |
| Изменять (%) | -52,79 | 211,19 | -141,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
