Отчет о движении денежных средств (TTM)
UCB С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 081 | 1 134 | 1 188 | 1 370 | 1 553 | 1 508 | 1 462 | 1 119 | 1 047 | 975 | 761 | 825 | 889 | 1 066 | 1 242 | 1 409 | 1 576 |
| Изменять (%) | 4,95 | 4,72 | 15,36 | 13,32 | -2,93 | -3,02 | -23,46 | -6,43 | -6,88 | -21,95 | 8,41 | 7,76 | 19,85 | 16,56 | 13,45 | 11,85 | |
| % от денежного потока | 7 206,67 | -575,89 | -290,46 | -585,68 | -2 632,20 | -2 337,21 | -2 088,57 | -290,65 | -523,50 | -6 500,00 | 3 170,83 | 9 166,67 | -14 816,67 | 301,84 | 174,44 | 148,71 | 133,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 228 | -1 342 | -457 | -472 | -487 | -1 087 | -1 687 | -1 580 | -1 030 | -479 | -440 | -388 | -337 | -28 | 282 | 284 | 286 |
| Изменять (%) | -39,74 | -65,96 | 3,28 | 3,18 | 123,20 | 55,20 | -6,34 | -34,84 | -53,47 | -8,14 | -11,70 | -13,26 | -91,84 | -1 125,45 | 0,71 | 0,70 | |
| % от денежного потока | -14 853,33 | 681,47 | 111,74 | 201,71 | 825,42 | 1 685,27 | 2 410,00 | 410,39 | 514,75 | 3 193,33 | -1 833,33 | -4 316,67 | 5 616,67 | -7,79 | 39,61 | 29,97 | 24,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 177 | 16 | -1 144 | -1 132 | -1 119 | -476 | 166 | 70 | -222 | -513 | -308 | -442 | -576 | -697 | -818 | -754 | -691 |
| Изменять (%) | -98,60 | -7 033,33 | -1,09 | -1,10 | -57,42 | -134,84 | -57,83 | -416,43 | 131,60 | -39,96 | 43,51 | 30,32 | 21,01 | 17,36 | -7,76 | -8,42 | |
| % от денежного потока | 7 846,67 | -8,38 | 279,71 | 483,55 | 1 896,61 | 738,76 | -237,14 | -18,18 | 110,75 | 3 420,00 | -1 283,33 | -4 911,11 | 9 600,00 | -197,45 | -114,89 | -79,63 | -58,41 |
| Денежный поток | 15 | -197 | -409 | -234 | -59 | -64 | -70 | -385 | -200 | -15 | 24 | 9 | -6 | 353 | 712 | 948 | 1 183 |
| Изменять (%) | -1 413,33 | 107,61 | -42,79 | -74,79 | 9,32 | 8,53 | 450,00 | -48,05 | -92,50 | -260,00 | -62,50 | -166,67 | -5 983,33 | 101,70 | 33,08 | 24,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
