Отчет о движении денежных средств (TTM)
Водуаз Ашшуранс Холдинг СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | 60 | 59 | 58 | 103 | 148 | 118 | 87 | 80 | 73 | 115 | 158 | 120 | 81 | 167 | 253 | 186 | 119 | 92 | 65 |
| Изменять (%) | 19,42 | -1,98 | -2,02 | 78,26 | 43,90 | -20,59 | -25,92 | -8,29 | -9,04 | 58,46 | 36,89 | -24,23 | -31,97 | 105,54 | 51,35 | -26,60 | -36,25 | -22,76 | -29,47 | |
| % от денежного потока | -253,14 | -259,61 | -186,46 | -144,16 | -1 656,55 | 536,14 | 210,74 | 103,72 | 83,05 | 67,04 | 138,10 | 270,03 | 714,17 | -325,96 | 357,32 | 213,47 | 362,20 | -740,72 | -464,49 | -275,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -24 | -29 | -34 | -52 | -70 | -67 | -63 | -42 | -21 | -26 | -31 | -37 | -43 | -54 | -65 | -70 | -74 | -70 | -66 |
| Изменять (%) | 50,25 | 18,92 | 15,91 | 54,70 | 35,36 | -5,04 | -5,31 | -33,18 | -49,67 | 22,52 | 18,38 | 19,91 | 16,61 | 25,51 | 20,32 | 7,21 | 6,72 | -5,91 | -6,28 | |
| % от денежного потока | 81,31 | 104,91 | 91,42 | 83,61 | 833,84 | -253,85 | -119,32 | -75,07 | -43,80 | -19,56 | -31,16 | -52,68 | -220,49 | 172,50 | -115,47 | -54,84 | -135,93 | 465,34 | 355,48 | 280,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -54 | -59 | -62 | -64 | -57 | -50 | 5 | 61 | 59 | 57 | -6 | -69 | -66 | -64 | -67 | -69 | -64 | -60 | -42 | -24 |
| Изменять (%) | 9,11 | 4,51 | 4,31 | -10,84 | -12,16 | -109,96 | 1 104,26 | -2,89 | -2,97 | -110,66 | 1 037,79 | -3,88 | -4,03 | 4,24 | 4,06 | -6,99 | -7,52 | -30,01 | -42,88 | |
| % от денежного потока | 271,83 | 254,70 | 195,04 | 160,55 | 922,73 | -182,29 | 8,98 | 71,89 | 60,96 | 52,48 | -7,28 | -118,23 | -396,68 | 255,42 | -141,99 | -58,33 | -125,41 | 372,04 | 211,41 | 101,64 |
| Денежный поток | -20 | -23 | -32 | -40 | -6 | 28 | 56 | 84 | 96 | 109 | 84 | 59 | 17 | -25 | 47 | 119 | 51 | -16 | -20 | -23 |
| Изменять (%) | 16,45 | 36,47 | 26,73 | -84,49 | -544,62 | 102,04 | 50,50 | 14,53 | 12,69 | -23,07 | -29,99 | -71,35 | -249,04 | -287,50 | 153,33 | -56,74 | -131,17 | 23,17 | 18,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
