Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИВФ Хартманн Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 31 | 19 | 8 | 3 | -3 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 27 | 34 | 33 | 31 | 26 | 20 |
| Изменять (%) | 10,73 | -37,03 | -58,79 | -65,66 | -191,24 | -372,86 | 136,65 | 4,64 | 4,44 | 6,46 | 6,07 | 34,52 | 25,66 | -3,66 | -3,79 | -17,47 | -21,17 | |
| % от денежного потока | 278,25 | 232,38 | 1 880,28 | -71,42 | -19,27 | 14,48 | -145,39 | 204,80 | 184,56 | 169,25 | 197,75 | 232,40 | 94,93 | 70,32 | 78,05 | 88,54 | 121,99 | 290,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -12 | -11 | -11 | -9 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | 8 | 20 | 22 | 24 | 15 | 6 |
| Изменять (%) | -2,05 | -3,17 | -3,28 | -20,46 | -25,72 | -21,52 | -27,42 | -13,39 | -15,45 | 51,38 | 33,94 | -238,19 | 172,37 | 8,17 | 7,55 | -36,92 | -58,53 | |
| % от денежного потока | -118,16 | -87,29 | -1 086,03 | 96,83 | 60,52 | 37,02 | 106,92 | -46,19 | -34,46 | -25,58 | -42,50 | -63,07 | 26,46 | 42,49 | 52,94 | 67,14 | 70,71 | 88,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -13 | -20 | -20 | -20 |
| Изменять (%) | -0,00 | 20,00 | 16,67 | -0,00 | -0,00 | -22,86 | -29,63 | -0,00 | -0,00 | 15,79 | 13,64 | -0,00 | -0,00 | 114,00 | 53,27 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -59,85 | -45,14 | -695,99 | 74,85 | 58,81 | 48,44 | 137,51 | -57,60 | -49,60 | -43,56 | -55,35 | -69,69 | -21,16 | -12,47 | -30,75 | -55,58 | -92,78 | -280,70 |
| Денежный поток | 10 | 13 | 1 | -11 | -14 | -17 | -5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 28 | 48 | 42 | 35 | 21 | 7 |
| Изменять (%) | 32,59 | -92,22 | -1 184,87 | 27,26 | 21,42 | -72,83 | -268,00 | 16,12 | 13,88 | -8,88 | -9,74 | 229,33 | 69,64 | -13,19 | -15,20 | -40,10 | -66,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
