Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вилларс Холдинг СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 2 | 1 | -0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -24,89 | -51,26 | -105,19 | -4 135,57 | 102,48 | 15,75 | 13,61 | -18,59 | -22,84 | 23,36 | 18,93 | -40,13 | -67,04 | 62,51 | 38,47 | -79,12 | -378,98 | |
| % от денежного потока | -28,94 | -15,69 | -6,14 | 0,27 | -17,83 | -107,02 | 164,57 | 56,17 | 77,53 | 196,56 | 49 383,33 | -291,24 | -147,70 | -42,23 | -337,99 | 159,99 | -24,26 | 24,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -15 | -17 | -20 | -22 | -24 | -22 | -19 | -14 | -9 | -8 | -7 | -4 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 25,07 | 14,70 | 12,82 | 11,27 | 10,12 | -10,27 | -11,44 | -25,59 | -34,38 | -14,18 | -16,52 | -34,09 | -51,72 | -64,65 | -182,92 | 109,94 | 52,37 | |
| % от денежного потока | 124,88 | 112,79 | 103,81 | 97,79 | 180,91 | 590,48 | -703,93 | -187,28 | -236,31 | -509,44 | -89 044,44 | 368,60 | 205,81 | 86,19 | 150,05 | 42,54 | -64,85 | -36,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 8 | 16 | 20 | 24 | 16 | 8 | 4 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -6 |
| Изменять (%) | -0,77 | -0,17 | -0,17 | -2 055,43 | 105,11 | 25,50 | 20,32 | -33,97 | -51,44 | -52,72 | -111,49 | 118,37 | 54,21 | 4,34 | 4,16 | 153,99 | 60,63 | |
| % от денежного потока | 4,05 | 2,91 | 2,33 | 1,94 | -63,08 | -383,46 | 639,36 | 231,11 | 258,77 | 412,88 | 39 761,11 | 22,64 | 41,89 | 56,03 | 287,94 | -102,52 | 189,11 | 111,42 |
| Денежный поток | -10 | -13 | -17 | -20 | -12 | -4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | -2 | -6 |
| Изменять (%) | 38,48 | 24,62 | 19,76 | -39,85 | -66,26 | -175,27 | 232,86 | -41,03 | -69,56 | -99,51 | -20 266,67 | 18,04 | 15,29 | -79,70 | -392,52 | -237,70 | 172,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
