Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роял Вопак Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 762 | 590 | 682 | 773 | 825 | 942 | 866 | 930 | 909 | 865 |
| Изменять (%) | -22,61 | 15,61 | 13,30 | 6,79 | 14,09 | -8,00 | 7,35 | -2,24 | -4,86 | |
| % от денежного потока | -2 628,28 | -628,89 | 5 779,66 | 6 604,27 | -2 165,88 | 470 750,00 | 527,21 | 3 184,59 | -868,29 | 39 313,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -573 | -720 | -588 | -571 | -489 | -245 | 110 | -129 | -495 | -528 |
| Изменять (%) | 25,65 | -18,23 | -3,01 | -14,25 | -50,02 | -144,81 | -217,43 | 284,85 | 6,52 | |
| % от денежного потока | 1 974,83 | 767,16 | -4 986,44 | -4 877,78 | 1 284,51 | -122 300,00 | 66,71 | -440,75 | 473,07 | -23 981,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -219 | 37 | -85 | -197 | -354 | -671 | -802 | -773 | -529 | -331 |
| Изменять (%) | -117,06 | -327,35 | 132,31 | 79,44 | 89,93 | 19,44 | -3,63 | -31,57 | -37,42 | |
| % от денежного потока | 754,14 | -39,77 | -718,64 | -1 683,76 | 927,82 | -335 700,00 | -488,07 | -2 646,58 | 505,06 | -15 040,91 |
| Денежный поток | -29 | -94 | 12 | 12 | -38 | 0 | 164 | 29 | -105 | 2 |
| Изменять (%) | 223,45 | -112,58 | -0,85 | -425,64 | -100,52 | 82 050,00 | -82,23 | -458,56 | -102,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
