Отчет о движении денежных средств (TTM)
Xlife Sciences AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -51,72 | 219,78 | 68,73 | 49,79 | 33,24 | 13,19 | 11,66 | -7,85 | -8,52 | -7,18 | -7,74 | -52,18 | -109,10 | 506,93 | 83,52 | -61,01 | -156,51 | |
| % от денежного потока | -191,70 | -18,57 | -38,07 | -47,27 | -353,37 | 157,44 | 154,79 | 152,75 | 189,58 | 265,51 | 248,60 | 231,39 | 221,02 | -7 375,87 | -503,00 | -464,17 | -280,49 | 352,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -4 | -3 | -2 | 0 | 2 | 1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 12,32 | 30,48 | 23,36 | 6,53 | 6,13 | -21,71 | -27,74 | -28,83 | -40,50 | -116,24 | 715,65 | -72,71 | -266,49 | 169,08 | 62,84 | -5,01 | -5,27 | |
| % от денежного потока | -793,02 | -178,75 | -149,52 | -135,73 | -721,60 | 256,09 | 174,13 | 111,21 | 106,60 | 97,10 | -15,91 | -130,91 | -71,34 | 43 542,16 | 1 316,48 | 1 077,91 | 1 587,12 | 3 341,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 6 | 10 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | 36,63 | 50,89 | 33,72 | -16,87 | -20,29 | -15,97 | -19,00 | -11,06 | -12,44 | -49,92 | -99,68 | 5 574,17 | 98,24 | 77,11 | 43,54 | 52,03 | 34,22 | |
| % от денежного потока | 1 084,46 | 297,34 | 287,60 | 283,01 | 1 174,14 | -312,96 | -228,42 | -163,52 | -195,87 | -262,56 | -132,65 | -0,43 | -48,96 | -35 575,40 | -707,96 | -510,97 | -1 204,05 | -3 591,33 |
| Денежный поток | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 398,30 | 55,99 | 35,89 | -79,96 | -399,05 | 15,14 | 13,15 | -25,75 | -34,68 | -0,87 | -0,88 | -49,93 | -99,73 | 8 799,87 | 98,88 | -35,48 | -55,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
