Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ням! Брэндс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 285 | 1 305 | 1 391 | 1 716 | 1 744 | 1 706 | 1 635 | 1 455 | 1 389 | 1 427 | 1 523 | 1 583 | 1 607 | 1 603 | 1 617 | 1 630 | 1 624 | 1 689 | 1 730 | 1 834 |
| Изменять (%) | 1,56 | 6,59 | 23,36 | 1,63 | -2,18 | -4,16 | -11,01 | -4,54 | 2,74 | 6,73 | 3,94 | 1,52 | -0,25 | 0,87 | 0,80 | -0,37 | 4,00 | 2,43 | 6,01 | |
| % от денежного потока | 238,40 | 509,77 | -273,82 | -279,48 | -2 725,00 | -674,31 | -888,59 | -706,31 | -214,35 | -1 150,81 | -16 922,22 | 5 106,45 | 758,02 | 2 081,82 | 601,12 | -4 527,78 | -654,84 | 2 034,94 | -1 802,08 | 940,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -303 | -335 | 120 | 129 | -189 | -173 | -216 | -229 | -162 | -202 | -229 | -112 | -94 | -107 | -6 | -386 | -395 | -422 | -465 | -299 |
| Изменять (%) | 10,56 | -135,82 | 7,50 | -246,51 | -8,47 | 24,86 | 6,02 | -29,26 | 24,69 | 13,37 | -51,09 | -16,07 | 13,83 | -94,39 | 6 333,33 | 2,33 | 6,84 | 10,19 | -35,70 | |
| % от денежного потока | -56,22 | -130,86 | -23,62 | -21,01 | 295,31 | 68,38 | 117,39 | 111,17 | 25,00 | 162,90 | 2 544,44 | -361,29 | -44,34 | -138,96 | -2,23 | 1 072,22 | 159,27 | -508,43 | 484,38 | -153,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -474 | -738 | -2 099 | -2 512 | -1 643 | -1 767 | -1 581 | -1 387 | -1 814 | -1 323 | -1 280 | -1 435 | -1 316 | -1 429 | -1 342 | -1 278 | -1 499 | -1 163 | -1 359 | -1 357 |
| Изменять (%) | 55,70 | 184,42 | 19,68 | -34,59 | 7,55 | -10,53 | -12,27 | 30,79 | -27,07 | -3,25 | 12,11 | -8,29 | 8,59 | -6,09 | -4,77 | 17,29 | -22,41 | 16,85 | -0,15 | |
| % от денежного потока | -87,94 | -288,28 | 413,19 | 409,12 | 2 567,19 | 698,42 | 859,24 | 673,30 | 279,94 | 1 066,94 | 14 222,22 | -4 629,03 | -620,75 | -1 855,84 | -498,88 | 3 550,00 | 604,44 | -1 401,20 | 1 415,62 | -695,90 |
| Денежный поток | 539 | 256 | -508 | -614 | -64 | -253 | -184 | -206 | -648 | -124 | -9 | 31 | 212 | 77 | 269 | -36 | -248 | 83 | -96 | 195 |
| Изменять (%) | -52,50 | -298,44 | 20,87 | -89,58 | 295,31 | -27,27 | 11,96 | 214,56 | -80,86 | -92,74 | -444,44 | 583,87 | -63,68 | 249,35 | -113,38 | 588,89 | -133,47 | -215,66 | -303,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
