Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цюблин Иммобилиен Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Изменять (%) | 5,93 | 5,60 | -9,08 | -9,99 | -3,90 | -4,05 | 6,31 | 5,93 | 4,14 | 3,97 | 1,36 | 1,34 | 1,04 | 1,03 | 2,18 | 2,13 | 3,27 | 3,17 | |
| % от денежного потока | -514,88 | -302,73 | -221,23 | -360,92 | -1 579,38 | 2 876,38 | 708,53 | 740,47 | 771,35 | 1 174,71 | 2 272,05 | 5 246,19 | -19 122,58 | -1 093,97 | -568,70 | -1 043,54 | -5 219,01 | -2 280,24 | -1 491,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -5 |
| Изменять (%) | 77,45 | 43,65 | 33,56 | 25,13 | 27,39 | 21,50 | -13,83 | -16,05 | -9,35 | -10,32 | 60,68 | 37,77 | -5,17 | -5,45 | -22,29 | -28,69 | 233,22 | 69,99 | |
| % от денежного потока | 18,73 | 18,45 | 18,34 | 43,96 | 267,38 | -645,48 | -201,35 | -170,57 | -140,81 | -186,67 | -311,42 | -1 139,91 | 5 648,39 | 303,29 | 147,56 | 205,91 | 719,01 | 1 013,64 | 1 092,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -8 | -9 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | 16,73 | 14,33 | -23,33 | -30,44 | -20,66 | -26,03 | 17,35 | 14,78 | 15,00 | 13,05 | -5,39 | -5,70 | 15,82 | 13,66 | 0,22 | 0,22 | -29,81 | -42,46 | |
| % от денежного потока | 591,83 | 383,44 | 303,39 | 417,34 | 1 411,38 | -2 122,16 | -402,99 | -464,90 | -524,75 | -882,54 | -1 855,91 | -4 000,00 | 13 567,74 | 889,77 | 520,39 | 936,54 | 4 595,87 | 1 364,86 | 498,00 |
| Денежный поток | -1 | -2 | -3 | -2 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 80,17 | 44,50 | -44,27 | -79,43 | -152,77 | 289,50 | 1,72 | 1,69 | -31,62 | -46,24 | -56,10 | -127,80 | 1 666,13 | 94,34 | -44,31 | -79,58 | 136,36 | 57,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
