Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цугский кантональный банк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -258 | -633 | -877 | -478 | -598 |
| Изменять (%) | 145,56 | 38,63 | -45,53 | 25,22 | |
| % от денежного потока | -31,19 | -131,68 | 679,75 | 111,83 | 91,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -24 | -112 | -13 | -15 |
| Изменять (%) | 43,06 | 371,03 | -88,10 | 15,36 | |
| % от денежного потока | -2,01 | -4,94 | 86,65 | 3,11 | 2,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 100 | 1 137 | 860 | 64 | -40 |
| Изменять (%) | 3,32 | -24,37 | -92,58 | -162,22 | |
| % от денежного потока | 133,20 | 236,62 | -666,40 | -14,94 | 6,08 |
| Денежный поток | 826 | 481 | -129 | -427 | -653 |
| Изменять (%) | -41,84 | -126,86 | 231,10 | 52,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
