Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цвален и Майр С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -14,55 | -26,62 | -36,27 | -62,77 | -168,59 | 13,39 | 11,81 | 123,27 | 55,21 | -18,12 | -22,12 | -124,19 | 513,41 | -4,63 | -4,90 | 19,53 | 16,38 | |
| % от денежного потока | 182,58 | 135,06 | 162,37 | 286,11 | -110,39 | 24,94 | 27,11 | 29,12 | 93,94 | 262,65 | 217,87 | 171,91 | -45,68 | -310,88 | -636,21 | 4 147,27 | 1 228,15 | 815,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -46,21 | -25,39 | -34,04 | 40,11 | 28,63 | 284,87 | 74,02 | -36,20 | -56,74 | -136,84 | 371,46 | -103,70 | 2 805,00 | 7,96 | 7,37 | 53,97 | 35,05 | |
| % от денежного потока | -21,76 | -10,13 | -12,38 | -22,58 | 32,79 | 13,89 | 51,26 | 85,69 | 78,99 | 61,56 | -22,97 | -109,74 | 4,46 | 143,63 | 332,76 | -2 449,09 | -934,23 | -720,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -54,36 | 25,20 | 20,13 | 5,06 | 4,82 | -64,73 | -183,53 | 215,26 | 68,28 | -57,81 | -137,02 | 234,56 | 70,11 | -29,69 | -42,30 | -46,93 | -88,21 | |
| % от денежного потока | -58,92 | -23,27 | -47,74 | -158,57 | 172,65 | 59,60 | 20,16 | -16,17 | -73,67 | -223,32 | -95,45 | 35,80 | 131,59 | 248,33 | 374,67 | -1 481,82 | -194,82 | -13,11 |
| Денежный поток | 3 | 4 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 15,52 | -38,96 | -63,83 | -196,50 | 203,63 | 4,29 | 4,11 | -30,79 | -44,49 | -1,28 | -1,30 | -8,98 | -9,86 | -53,40 | -114,59 | 303,64 | 75,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
