Отчет о движении денежных средств (TTM)
Американский инвестиционный администратор SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 272 | 15 080 | 16 516 | 16 974 | 18 715 | 21 495 | 23 226 | 23 163 | 23 627 | 115 865 | 133 791 | 177 449 |
| Изменять (%) | -21,75 | 9,52 | 2,77 | 10,26 | 14,85 | 8,06 | -0,27 | 2,01 | 390,38 | 15,47 | 32,63 | |
| % от денежного потока | 7,53 | -294,45 | -451,42 | -245,98 | -664,37 | 484,66 | 229,01 | 353,31 | 101,67 | 490,69 | -4 568,22 | 20 626,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 907 | -12 382 | -11 285 | -5 477 | -9 641 | -9 149 | -8 386 | -8 539 | 12 159 | -82 612 | -124 367 | -165 221 |
| Изменять (%) | 152,33 | -8,86 | -51,47 | 76,04 | -5,10 | -8,35 | 1,83 | -242,39 | -779,44 | 50,54 | 32,85 | |
| % от денежного потока | -1,92 | 241,77 | 308,44 | 79,37 | 342,26 | -206,30 | -82,68 | -130,25 | 52,32 | -349,86 | 4 246,45 | -19 205,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 238 829 | -4 400 | -4 406 | -13 987 | -10 820 | -10 739 | -10 745 | -10 698 | -11 207 | -11 335 | -11 614 | -13 335 |
| Изменять (%) | -101,84 | 0,16 | 217,42 | -22,65 | -0,74 | 0,05 | -0,44 | 4,76 | 1,15 | 2,45 | 14,82 | |
| % от денежного потока | 93,37 | 85,91 | 120,44 | 202,70 | 384,09 | -242,15 | -105,95 | -163,18 | -48,22 | -48,01 | 396,54 | -1 550,09 |
| Денежный поток | 255 792 | -5 121 | -3 659 | -6 900 | -2 817 | 4 435 | 10 142 | 6 556 | 23 239 | 23 613 | -2 929 | 860 |
| Изменять (%) | -102,00 | -28,56 | 88,60 | -59,18 | -257,44 | 128,69 | -35,36 | 254,48 | 1,61 | -112,40 | -129,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
