Отчет о движении денежных средств (TTM)
abc SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 73 057 | 54 270 | 65 298 | 84 567 | 63 568 | 28 140 | 22 952 | 6 163 | -7 680 | 1 011 | 22 802 | 21 518 | 35 256 | 29 983 | 59 774 | 56 793 | 59 198 | 28 730 | 29 006 | 23 037 |
| Изменять (%) | -25,72 | 20,32 | 29,51 | -24,83 | -55,73 | -18,44 | -73,15 | -224,62 | -113,16 | 2 155,34 | -5,63 | 63,85 | -14,96 | 99,36 | -4,99 | 4,24 | -51,47 | 0,96 | -20,58 | |
| % от денежного потока | 265,10 | 369,34 | 291,48 | 314,27 | 1 955,30 | -144,60 | -88,17 | -19,51 | 23,12 | -4,01 | -1 114,87 | -607,50 | -4 134,46 | -1 369,08 | 400,66 | 362,04 | 426,30 | 1 686,13 | -811,16 | -222,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 725 | -4 048 | -3 715 | -3 639 | -4 312 | -5 589 | -7 332 | -7 257 | -6 634 | -5 954 | -4 771 | -3 954 | -4 234 | -3 688 | -30 024 | -21 870 | -24 198 | -12 001 | 3 215 | 1 322 |
| Изменять (%) | 134,58 | -8,20 | -2,07 | 18,51 | 29,61 | 31,18 | -1,01 | -8,59 | -10,25 | -19,86 | -17,12 | 7,07 | -12,89 | 714,05 | -27,16 | 10,64 | -50,40 | -126,79 | -58,88 | |
| % от денежного потока | -6,26 | -27,55 | -16,59 | -13,52 | -132,64 | 28,72 | 28,16 | 22,98 | 19,97 | 23,63 | 233,30 | 111,65 | 496,50 | 168,41 | -201,25 | -139,42 | -174,25 | -704,34 | -89,90 | -12,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -43 773 | -35 529 | -39 180 | -54 020 | -56 005 | -42 012 | -41 653 | -30 490 | -18 908 | -20 252 | -20 075 | -21 105 | -31 875 | -28 485 | -14 831 | -19 236 | -21 114 | -33 948 | -54 723 | -53 642 |
| Изменять (%) | -18,83 | 10,28 | 37,88 | 3,68 | -24,99 | -0,85 | -26,80 | -37,99 | 7,11 | -0,87 | 5,13 | 51,03 | -10,64 | -47,93 | 29,70 | 9,76 | 60,78 | 61,20 | -1,98 | |
| % от денежного потока | -158,84 | -241,80 | -174,89 | -200,75 | -1 722,66 | 215,89 | 160,01 | 96,54 | 56,92 | 80,38 | 981,57 | 595,86 | 3 737,96 | 1 300,67 | -99,41 | -122,63 | -152,05 | -1 992,39 | 1 530,37 | 517,60 |
| Денежный поток | 27 559 | 14 694 | 22 402 | 26 909 | 3 251 | -19 460 | -26 031 | -31 583 | -33 221 | -25 196 | -2 045 | -3 542 | -853 | -2 190 | 14 919 | 15 687 | 13 886 | 1 704 | -3 576 | -10 364 |
| Изменять (%) | -46,68 | 52,46 | 20,12 | -87,92 | -698,57 | 33,77 | 21,33 | 5,19 | -24,16 | -91,88 | 73,18 | -75,92 | 156,82 | -781,23 | 5,15 | -11,48 | -87,73 | -309,86 | 189,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
