Отчет о движении денежных средств (TTM)
Андакор СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 131 | -6 649 | -6 005 | -6 553 | -3 936 | -4 169 | -4 244 | -3 637 | 2 091 | 4 250 | 5 666 | 6 714 | 6 323 | 3 755 | 2 721 | 4 372 | 8 903 | 7 452 | 6 558 |
| Изменять (%) | 29,57 | -9,68 | 9,13 | -39,95 | 5,93 | 1,80 | -14,30 | -157,50 | 103,22 | 33,33 | 18,48 | -5,82 | -40,61 | -27,55 | 60,72 | 103,62 | -16,31 | -11,99 | |
| % от денежного потока | 41 373,50 | -996,46 | -405,62 | 4 693,55 | -411,53 | 772,43 | 315,48 | 856,86 | 247,85 | 3 443,89 | 781,79 | -1 784,23 | -1 419,97 | -1 129,47 | -246,82 | 168,99 | 102,69 | 103,19 | 131,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 871 | -604 | -274 | -575 | -572 | -510 | 388 | 1 282 | -1 631 | -1 782 | -1 308 | -1 776 | -2 177 | -1 961 | -1 731 | -1 558 | -519 | -185 | -335 |
| Изменять (%) | -67,73 | -54,69 | 110,29 | -0,51 | -10,90 | -176,07 | 230,36 | -227,24 | 9,29 | -26,64 | 35,83 | 22,55 | -9,89 | -11,76 | -10,00 | -66,66 | -64,42 | 81,08 | |
| % от денежного потока | 15 089,31 | -90,50 | -18,48 | 412,08 | -59,86 | 94,49 | -28,84 | -301,96 | -193,28 | -1 444,34 | -180,40 | 472,01 | 488,82 | 589,88 | 157,01 | -60,20 | -5,99 | -2,56 | -6,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 918 | 7 920 | 7 759 | 6 989 | 5 464 | 4 139 | 2 511 | 1 931 | 383 | -2 344 | -3 634 | -5 314 | -4 591 | -2 146 | -2 112 | -247 | 266 | -45 | -1 227 |
| Изменять (%) | 14,47 | -2,03 | -9,92 | -21,82 | -24,25 | -39,34 | -23,10 | -80,15 | -711,46 | 55,03 | 46,23 | -13,59 | -53,25 | -1,60 | -88,28 | -207,55 | -117,03 | 2 608,49 | |
| % от денежного потока | -55 784,62 | 1 186,96 | 524,10 | -5 005,63 | 571,38 | -766,92 | -186,64 | -454,90 | 45,43 | -1 899,55 | -501,38 | 1 412,22 | 1 031,15 | 645,60 | 191,63 | -9,56 | 3,07 | -0,63 | -24,57 |
| Денежный поток | -12 | 667 | 1 480 | -140 | 956 | -540 | -1 345 | -424 | 844 | 123 | 725 | -376 | -445 | -332 | -1 102 | 2 587 | 8 670 | 7 221 | 4 996 |
| Изменять (%) | -5 479,91 | 121,89 | -109,43 | -784,94 | -156,44 | 149,24 | -68,45 | -298,79 | -85,38 | 487,34 | -151,92 | 18,34 | -25,33 | 231,53 | -334,73 | 235,09 | -16,71 | -30,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
