Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кредитно-инвестиционный банк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 147 027 | 4 239 430 | 7 237 827 | 4 897 666 | 1 573 912 | 1 003 592 | -2 391 869 | -3 045 153 | -6 099 148 | -5 524 245 | -4 911 624 | -4 938 636 | -3 237 523 | -3 077 431 | -1 274 507 | -1 754 636 | -3 961 914 | -1 618 590 | -2 616 200 | -855 525 |
| Изменять (%) | -17,63 | 70,73 | -32,33 | -67,86 | -36,24 | -338,33 | 27,31 | 100,29 | -9,43 | -11,09 | 0,55 | -34,44 | -4,94 | -58,59 | 37,67 | 125,80 | -59,15 | 61,63 | -67,30 | |
| % от денежного потока | 178,23 | 213,76 | 241,26 | -2 339,60 | 111,10 | 71,42 | -95 483,79 | -333,94 | 402,22 | 4 915,86 | 1 066,60 | 586,67 | 1 404,18 | 112,76 | -494,52 | 141,36 | 163,50 | -761,78 | 82,83 | 94,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 705 | 283 256 | 682 493 | 464 834 | 316 553 | 44 199 | -11 851 | -562 847 | -951 097 | -426 917 | -956 862 | -374 287 | 27 957 | 795 193 | 1 499 457 | 610 302 | 1 275 094 | -476 371 | -621 127 | -299 796 |
| Изменять (%) | 4 865,05 | 140,95 | -31,89 | -31,90 | -86,04 | -126,81 | 4 649,36 | 68,98 | -55,11 | 124,13 | -60,88 | -107,47 | 2 744,34 | 88,57 | -59,30 | 108,93 | -137,36 | 30,39 | -51,73 | |
| % от денежного потока | 0,20 | 14,28 | 22,75 | -222,05 | 22,34 | 3,15 | -473,09 | -61,72 | 62,72 | 379,90 | 207,79 | 44,46 | -12,13 | -29,14 | 581,81 | -49,17 | -52,62 | -224,20 | 19,66 | 33,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 264 897 | -2 539 436 | -4 920 273 | -5 571 838 | -473 765 | 357 349 | 2 406 225 | 4 519 890 | 5 810 752 | 6 440 579 | 6 009 785 | 5 072 905 | 3 452 709 | -190 047 | 289 678 | 160 022 | 448 899 | 2 422 985 | 194 249 | 368 772 |
| Изменять (%) | 12,12 | 93,75 | 13,24 | -91,50 | -175,43 | 573,35 | 87,84 | 28,56 | 10,84 | -6,69 | -15,59 | -31,94 | -105,50 | -252,42 | -44,76 | 180,52 | 439,76 | -91,98 | 89,84 | |
| % от денежного потока | -78,43 | -128,04 | -164,01 | 2 661,65 | -33,44 | 25,43 | 96 056,89 | 495,66 | -383,20 | -5 731,28 | -1 305,07 | -602,62 | -1 497,51 | 6,96 | 112,40 | -12,89 | -18,53 | 1 140,36 | -6,15 | -40,88 |
| Денежный поток | 2 887 835 | 1 983 250 | 3 000 047 | -209 338 | 1 416 700 | 1 405 140 | 2 505 | 911 890 | -1 516 378 | -112 376 | -460 494 | -841 811 | -230 563 | -2 729 188 | 257 725 | -1 241 215 | -2 423 157 | 212 476 | -3 158 626 | -902 097 |
| Изменять (%) | -31,32 | 51,27 | -106,98 | -776,75 | -0,82 | -99,82 | 36 302,79 | -266,29 | -92,59 | 309,78 | 82,81 | -72,61 | 1 083,71 | -109,44 | -581,60 | 95,22 | -108,77 | -1 586,58 | -71,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
