Отчет о движении денежных средств (TTM)
Bicecorp SA - Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 002 403 | 684 445 | -509 001 | 329 302 | 519 757 | 76 584 | 361 159 | -981 947 | -475 385 | -699 867 | -752 773 | 607 523 | 111 392 | 1 031 552 | 1 586 345 | 511 110 | -19 621 | -311 500 | -1 075 086 |
| Изменять (%) | -31,72 | -174,37 | -164,70 | 57,84 | -85,27 | 371,58 | -371,89 | -51,59 | 47,22 | 7,56 | -180,70 | -81,66 | 826,05 | 53,78 | -67,78 | -103,84 | 1 487,60 | 245,13 | |
| % от денежного потока | 125,38 | 119,35 | 84,96 | 136,98 | 136,22 | -101,74 | 220,04 | 91,60 | 96,32 | 92,92 | 95,80 | 257,18 | -114,73 | 172,89 | 134,09 | 174,36 | 5,64 | 89,87 | 368,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -74 361 | -58 623 | -2 966 | -33 107 | -54 628 | -50 355 | -45 745 | -44 284 | -42 973 | -39 790 | -46 681 | -51 573 | -50 098 | -51 567 | -50 215 | -47 485 | -55 725 | -56 804 | 783 308 |
| Изменять (%) | -21,17 | -94,94 | 1 016,40 | 65,00 | -7,82 | -9,15 | -3,19 | -2,96 | -7,41 | 17,32 | 10,48 | -2,86 | 2,93 | -2,62 | -5,44 | 17,35 | 1,94 | -1 478,96 | |
| % от денежного потока | -9,30 | -10,22 | 0,50 | -13,77 | -14,32 | 66,90 | -27,87 | 4,13 | 8,71 | 5,28 | 5,94 | -21,83 | 51,60 | -8,64 | -4,24 | -16,20 | 16,01 | 16,39 | -268,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -129 726 | -51 447 | -84 088 | -53 602 | -84 014 | -104 707 | -146 356 | -48 556 | 21 291 | -6 989 | 19 830 | -302 998 | -145 583 | -380 979 | -361 607 | -171 348 | -268 423 | 28 847 | 26 764 |
| Изменять (%) | -60,34 | 63,45 | -36,26 | 56,74 | 24,63 | 39,78 | -66,82 | -143,85 | -132,83 | -383,72 | -1 627,99 | -51,95 | 161,69 | -5,08 | -52,62 | 56,65 | -110,75 | -7,22 | |
| % от денежного потока | -16,23 | -8,97 | 14,04 | -22,30 | -22,02 | 139,11 | -89,17 | 4,53 | -4,31 | 0,93 | -2,52 | -128,26 | 149,94 | -63,85 | -30,57 | -58,45 | 77,13 | -8,32 | -9,17 |
| Денежный поток | 799 517 | 573 496 | -599 096 | 240 400 | 381 553 | -75 271 | 164 134 | -1 071 953 | -493 570 | -753 167 | -785 759 | 236 229 | -97 095 | 596 662 | 1 183 060 | 293 133 | -348 020 | -346 602 | -291 840 |
| Изменять (%) | -28,27 | -204,46 | -140,13 | 58,72 | -119,73 | -318,06 | -753,10 | -53,96 | 52,60 | 4,33 | -130,06 | -141,10 | -714,51 | 98,28 | -75,22 | -218,72 | -0,41 | -15,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
