Отчет о движении денежных средств (TTM)
международный банк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -745 765 | 30 370 | 70 781 | -94 807 | 234 543 | 181 542 | 170 818 | -165 795 | -207 983 | -489 332 | -262 422 | -177 505 | -380 523 | -250 242 | -478 588 | -260 335 | -142 164 | -229 533 | -274 434 | -394 549 |
| Изменять (%) | -104,07 | 133,06 | -233,94 | -347,39 | -22,60 | -5,91 | -197,06 | 25,45 | 135,27 | -46,37 | -32,36 | 114,37 | -34,24 | 91,25 | -45,60 | -45,39 | 61,46 | 19,56 | 43,77 | |
| % от денежного потока | 189,87 | -154,67 | 18,21 | 65,17 | 93,66 | 73,00 | 931,60 | 242,01 | 2 018,86 | 3 499,48 | -95,47 | -104,19 | -2 383,18 | 90,89 | 76,15 | 125,56 | 39,76 | 430,72 | -892,41 | 307,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 559 | 30 675 | 189 897 | 3 312 | -34 082 | 6 459 | -116 520 | 55 439 | 51 149 | -7 948 | 14 020 | -148 770 | -129 903 | -371 231 | -368 603 | -217 017 | -216 681 | 26 372 | -19 798 | 65 894 |
| Изменять (%) | -1 298,71 | 519,06 | -98,26 | -1 129,05 | -118,95 | -1 903,99 | -147,58 | -7,74 | -115,54 | -276,40 | -1 161,13 | -12,68 | 185,78 | -0,71 | -41,12 | -0,15 | -112,17 | -175,07 | -432,83 | |
| % от денежного потока | 0,65 | -156,23 | 48,85 | -2,28 | -13,61 | 2,60 | -635,47 | -80,92 | -496,50 | 56,84 | 5,10 | -87,32 | -813,57 | 134,83 | 58,65 | 104,67 | 60,60 | -49,49 | -64,38 | -51,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 354 526 | -81 774 | 127 801 | -53 742 | 49 338 | 60 815 | -28 804 | 50 308 | 158 978 | 492 248 | 522 882 | 495 087 | 521 062 | 344 702 | 216 144 | 269 201 | -276 | 149 511 | 330 241 | 204 238 |
| Изменять (%) | -123,07 | -256,29 | -142,05 | -191,81 | 23,26 | -147,36 | -274,66 | 216,01 | 209,63 | 6,22 | -5,32 | 5,25 | -33,85 | -37,30 | 24,55 | -100,10 | -54 270,65 | 120,88 | -38,15 | |
| % от денежного потока | -90,26 | 416,47 | 32,87 | 36,94 | 19,70 | 24,45 | -157,09 | -73,43 | -1 543,18 | -3 520,33 | 190,22 | 290,59 | 3 263,37 | -125,20 | -34,39 | -129,83 | 0,08 | -280,56 | 1 073,88 | -159,07 |
| Денежный поток | -392 773 | -19 635 | 388 759 | -145 472 | 250 428 | 248 704 | 18 336 | -68 507 | -10 302 | -13 983 | 274 885 | 170 371 | 15 967 | -275 331 | -628 476 | -207 343 | -357 573 | -53 291 | 30 752 | -128 398 |
| Изменять (%) | -95,00 | -2 079,93 | -137,42 | -272,15 | -0,69 | -92,63 | -473,62 | -84,96 | 35,73 | -2 065,85 | -38,02 | -90,63 | -1 824,38 | 128,26 | -67,01 | 72,45 | -85,10 | -157,71 | -517,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
