Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фондовая биржа Сантьяго, Фондовая биржа Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 543 | 8 757 | 9 254 | 8 778 | 9 485 | 9 963 | 8 585 | 9 379 | 9 628 | 9 529 | 10 228 | 8 573 | 8 177 | 8 090 | 10 250 | 13 307 | 16 659 | 16 974 | 14 068 | 10 681 |
| Изменять (%) | 2,50 | 5,68 | -5,14 | 8,05 | 5,05 | -13,84 | 9,25 | 2,66 | -1,03 | 7,33 | -16,18 | -4,62 | -1,06 | 26,70 | 29,82 | 25,19 | 1,89 | -17,12 | -24,08 | |
| % от денежного потока | 521,07 | 426,39 | 355,93 | 816,58 | 373,58 | 286,14 | 687,41 | 782,60 | 1 438,42 | -563,34 | -326,75 | -973,31 | -292,98 | -285,09 | -1 015,47 | -13 080,39 | 7 263,41 | -5 991,20 | 18 764,51 | -803,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -944 | -663 | -583 | -1 284 | -719 | -512 | -1 375 | -794 | -1 257 | -3 489 | -1 458 | -2 031 | -1 354 | 1 078 | -1 032 | -1 339 | -1 361 | -1 258 | -192 | -6 |
| Изменять (%) | -29,71 | -12,10 | 120,18 | -43,99 | -28,72 | 168,30 | -42,27 | 58,29 | 177,71 | -58,21 | 39,28 | -33,31 | -179,62 | -195,68 | 29,77 | 1,62 | -7,54 | -84,73 | -97,06 | |
| % от денежного потока | -57,55 | -32,29 | -22,42 | -119,40 | -28,32 | -14,72 | -110,10 | -66,24 | -187,71 | 206,29 | 46,59 | 230,58 | 48,53 | -38,01 | 102,23 | 1 316,29 | -593,31 | 444,09 | -256,19 | 0,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 959 | -6 057 | -6 087 | -6 430 | -6 259 | -6 050 | -6 051 | -7 493 | -7 848 | -7 873 | -12 041 | -7 547 | -9 682 | -12 059 | -10 273 | -12 124 | -15 132 | -16 031 | -13 858 | -12 022 |
| Изменять (%) | 1,65 | 0,50 | 5,63 | -2,66 | -3,35 | 0,02 | 23,83 | 4,74 | 0,32 | 52,95 | -37,32 | 28,28 | 24,56 | -14,81 | 18,02 | 24,81 | 5,94 | -13,56 | -13,24 | |
| % от денежного потока | -363,44 | -294,93 | -234,14 | -598,15 | -246,54 | -173,74 | -484,52 | -625,21 | -1 172,37 | 465,42 | 384,69 | 856,83 | 346,89 | 424,96 | 1 017,75 | 11 917,82 | -6 597,51 | 5 658,33 | -18 483,87 | 904,80 |
| Денежный поток | 1 640 | 2 054 | 2 600 | 1 075 | 2 539 | 3 482 | 1 249 | 1 198 | 669 | -1 692 | -3 130 | -881 | -2 791 | -2 838 | -1 009 | -102 | 229 | -283 | 75 | -1 329 |
| Изменять (%) | 25,26 | 26,60 | -58,65 | 136,17 | 37,15 | -64,13 | -4,04 | -44,14 | -352,70 | 85,05 | -71,86 | 216,86 | 1,67 | -64,43 | -89,92 | -325,45 | -223,53 | -126,46 | -1 872,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
