Отчет о движении денежных средств (TTM)
КОРОБКА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 477 | 879 | 1 091 | 1 255 | 1 695 | 1 416 | 1 115 | 870 | 229 | 248 | 359 | 332 | 431 | 460 | 503 | 661 | 594 | 388 | 314 | 203 |
| Изменять (%) | 84,18 | 24,16 | 15,01 | 35,05 | -16,46 | -21,26 | -22,01 | -73,61 | 8,30 | 44,53 | -7,64 | 30,02 | 6,73 | 9,32 | 31,45 | -10,23 | -34,72 | -18,89 | -35,43 | |
| % от денежного потока | 151,49 | 546,84 | 539,81 | 541,88 | 476,70 | 317,76 | 605,00 | -254,55 | -36,27 | -41,68 | -80,56 | -2 302,25 | -2 567,45 | 203,96 | 229,82 | 281,66 | 265,14 | -369,81 | -545,73 | -137,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -257 | -312 | -190 | -147 | -265 | -386 | -462 | -457 | -477 | -402 | -433 | -481 | -528 | -524 | -464 | -485 | -364 | -285 | -306 | -360 |
| Изменять (%) | 21,46 | -39,24 | -22,31 | 79,54 | 45,76 | 19,77 | -1,04 | 4,40 | -15,86 | 7,90 | 10,96 | 9,88 | -0,78 | -11,54 | 4,68 | -24,98 | -21,83 | 7,45 | 17,59 | |
| % от денежного потока | -81,59 | -194,23 | -93,83 | -63,63 | -74,42 | -86,54 | -250,63 | 133,80 | 75,44 | 67,36 | 97,19 | 3 336,98 | 3 144,96 | -232,27 | -211,77 | -206,67 | -162,58 | 271,51 | 530,83 | 244,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 96 | -410 | -706 | -884 | -1 071 | -575 | -466 | -744 | -378 | -440 | -367 | 132 | 85 | 292 | 190 | 69 | -4 | -200 | -66 | 8 |
| Изменять (%) | -528,67 | 72,16 | 25,14 | 21,13 | -46,32 | -19,00 | 59,80 | -49,18 | 16,27 | -16,41 | -136,01 | -36,06 | 245,65 | -35,09 | -63,58 | -105,67 | 5 012,27 | -67,22 | -112,82 | |
| % от денежного потока | 30,38 | -255,26 | -349,39 | -381,62 | -301,13 | -128,97 | -252,61 | 217,77 | 59,77 | 73,73 | 82,43 | -918,41 | -503,66 | 129,58 | 86,70 | 29,44 | -1,75 | 191,14 | 114,02 | -5,72 |
| Денежный поток | 315 | 161 | 202 | 232 | 356 | 446 | 184 | -342 | -633 | -596 | -446 | -14 | -17 | 226 | 219 | 235 | 224 | -105 | -58 | -147 |
| Изменять (%) | -48,98 | 25,78 | 14,57 | 53,52 | 25,33 | -58,64 | -285,36 | 85,18 | -5,76 | -25,23 | -96,77 | 16,59 | -1 443,47 | -2,98 | 7,26 | -4,63 | -146,81 | -45,04 | 155,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
