Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ценкосуд Шоппинг СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 71 051 | 81 647 | 83 076 | 104 371 | 135 581 | 161 712 | 180 536 | 216 932 | 229 200 | 223 618 | 238 738 | 232 747 | 239 875 | 249 918 | 254 456 | 248 685 | 260 327 | 273 972 | 270 717 | 278 419 |
| Изменять (%) | 14,91 | 1,75 | 25,63 | 29,90 | 19,27 | 11,64 | 20,16 | 5,66 | -2,44 | 6,76 | -2,51 | 3,06 | 4,19 | 1,82 | -2,27 | 4,68 | 5,24 | -1,19 | 2,85 | |
| % от денежного потока | 335,19 | 562,02 | -73,94 | -3 762,53 | 5 534,78 | 5 908,96 | 196,16 | 260,61 | 210,28 | 1 120,73 | 1 041,51 | 1 445,44 | -3 937,58 | 3 899,81 | 1 907,46 | -684,55 | 408,81 | 438,34 | 4 581,72 | -4 435,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 62 363 | 46 830 | -82 068 | -67 533 | -99 049 | -25 066 | 47 242 | 28 386 | 41 242 | -33 726 | -44 945 | -49 834 | -81 768 | -67 560 | -72 780 | -98 456 | -1 616 | 1 668 | -43 428 | -69 644 |
| Изменять (%) | -24,91 | -275,25 | -17,71 | 46,67 | -74,69 | -288,47 | -39,91 | 45,29 | -181,77 | 33,27 | 10,88 | 64,08 | -17,38 | 7,73 | 35,28 | -98,36 | -203,22 | -2 703,71 | 60,37 | |
| % от денежного потока | 294,21 | 322,35 | 73,04 | 2 434,52 | -4 043,45 | -915,90 | 51,33 | 34,10 | 37,84 | -169,03 | -196,08 | -309,49 | 1 342,23 | -1 054,24 | -545,58 | 271,02 | -2,54 | 2,67 | -735,00 | 1 109,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -109 924 | -108 702 | -108 255 | -35 796 | -33 860 | -137 724 | -137 946 | -168 543 | -168 141 | -168 959 | -169 306 | -161 363 | -162 294 | -179 394 | -179 562 | -195 125 | -195 284 | -220 919 | -221 077 | -216 228 |
| Изменять (%) | -1,11 | -0,41 | -66,93 | -5,41 | 306,75 | 0,16 | 22,18 | -0,24 | 0,49 | 0,21 | -4,69 | 0,58 | 10,54 | 0,09 | 8,67 | 0,08 | 13,13 | 0,07 | -2,19 | |
| % от денежного потока | -518,58 | -748,26 | 96,35 | 1 290,44 | -1 382,24 | -5 032,45 | -149,88 | -202,48 | -154,26 | -846,79 | -738,61 | -1 002,12 | 2 664,09 | -2 799,32 | -1 346,04 | 537,12 | -306,67 | -353,46 | -3 741,60 | 3 444,64 |
| Денежный поток | 21 197 | 14 527 | -112 357 | -2 774 | 2 450 | 2 737 | 92 035 | 83 241 | 108 996 | 19 953 | 22 922 | 16 102 | -6 092 | 6 408 | 13 340 | -36 328 | 63 679 | 62 503 | 5 909 | -6 277 |
| Изменять (%) | -31,47 | -873,42 | -97,53 | -188,31 | 11,72 | 3 262,96 | -9,56 | 30,94 | -81,69 | 14,88 | -29,75 | -137,83 | -205,20 | 108,16 | -372,32 | -275,29 | -1,85 | -90,55 | -206,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
