Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ларраин Виал - Инвестиционный фонд BCP Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 | 43 | 41 | 37 | 52 |
| Изменять (%) | 61,28 | -3,90 | -9,92 | 39,36 | |
| % от денежного потока | -277,34 | -17 066,80 | 1 186,19 | 1 059,14 | -113 234,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | |||||
| Изменять (%) | |||||
| % от денежного потока | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -36 | -43 | -38 | -34 | -52 |
| Изменять (%) | 19,23 | -12,52 | -10,91 | 54,03 | |
| % от денежного потока | 377,34 | 17 166,40 | -1 086,16 | -959,11 | 113 332,61 |
| Денежный поток | -10 | -0 | 3 | 4 | -0 |
| Изменять (%) | -97,38 | -1 482,61 | 0,89 | -101,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
