Отчет о движении денежных средств (TTM)
CGE Трансмиссия SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 229 885 | 89 275 | 84 305 | 165 071 | 156 899 | 181 380 | 179 000 | 109 854 | 135 741 | 131 050 | 144 932 | 164 058 |
| Изменять (%) | -61,17 | -5,57 | 95,80 | -4,95 | 15,60 | -1,31 | -38,63 | 23,56 | -3,46 | 10,59 | 13,20 | |
| % от денежного потока | 8 999,16 | -12 178,11 | -13 812,19 | 324,00 | 6 352 186,23 | 741,83 | 589,74 | -244,37 | 6 715,07 | -610,84 | -507,03 | -2 837,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 484 | -82 734 | -81 174 | -78 405 | -71 597 | -68 447 | -69 568 | -67 576 | -68 276 | -33 994 | -34 530 | -82 054 |
| Изменять (%) | 114,98 | -1,89 | -3,41 | -8,68 | -4,40 | 1,64 | -2,86 | 1,04 | -50,21 | 1,58 | 137,63 | |
| % от денежного потока | -1 506,52 | 11 285,85 | 13 299,20 | -153,89 | -2 898 654,25 | -279,94 | -229,20 | 150,32 | -3 377,60 | 158,45 | 120,80 | 1 419,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -188 937 | -7 259 | -3 742 | -35 693 | -85 249 | -88 413 | -78 996 | -87 096 | -65 228 | -118 337 | -138 834 | -87 674 |
| Изменять (%) | -96,16 | -48,44 | 853,73 | 138,84 | 3,71 | -10,65 | 10,25 | -25,11 | 81,42 | 17,32 | -36,85 | |
| % от денежного потока | -7 396,19 | 990,22 | 613,15 | -70,06 | -3 451 361,54 | -361,60 | -260,26 | 193,75 | -3 226,81 | 551,58 | 485,69 | 1 516,57 |
| Денежный поток | 2 555 | -733 | -610 | 50 947 | 2 | 24 450 | 30 352 | -44 953 | 2 021 | -21 454 | -28 585 | -5 781 |
| Изменять (%) | -128,70 | -16,74 | -8 446,94 | -100,00 | 989 793,93 | 24,14 | -248,11 | -104,50 | -1 161,33 | 33,24 | -79,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
