Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания CIC SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 282 | 20 507 | 19 898 | 24 635 | 27 865 | 11 362 | 6 197 | -2 818 | -10 336 | 1 319 | 6 476 | 15 044 | 17 280 | 16 273 | 13 497 | 9 666 | -1 021 | -740 | -95 | 3 566 |
| Изменять (%) | 66,97 | -2,97 | 23,81 | 13,11 | -59,22 | -45,46 | -145,48 | 266,74 | -112,76 | 391,10 | 132,32 | 14,86 | -5,83 | -17,06 | -28,38 | -110,56 | -27,49 | -87,11 | -3 838,46 | |
| % от денежного потока | 184,42 | 176,84 | 144,80 | 199,43 | 507,00 | -94,55 | -47,83 | 21,89 | 78,84 | 952,30 | -346,27 | 594,22 | -2 752,73 | -3 717,31 | -70 631,43 | -416,01 | -200,20 | -13,81 | 103,33 | -10 076,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 851 | -2 319 | -1 584 | -1 975 | -1 766 | -2 292 | -3 388 | -3 765 | -4 181 | -4 968 | -3 802 | -3 539 | -3 899 | -2 791 | -2 425 | -2 752 | -1 927 | -2 386 | -3 121 | -3 401 |
| Изменять (%) | -18,66 | -31,67 | 24,68 | -10,60 | 29,79 | 47,82 | 11,12 | 11,06 | 18,82 | -23,48 | -6,91 | 10,17 | -28,42 | -13,10 | 13,50 | -30,01 | 23,87 | 30,77 | 8,99 | |
| % от денежного потока | -42,81 | -20,00 | -11,53 | -15,99 | -32,13 | 19,07 | 26,15 | 29,24 | 31,89 | -3 587,81 | 203,28 | -139,78 | 621,09 | 637,49 | 12 690,33 | 118,46 | -377,91 | -44,53 | 3 381,10 | 9 612,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 782 | -6 591 | -4 719 | -10 501 | -20 803 | -21 295 | -15 811 | -6 282 | 1 424 | 3 804 | -4 543 | -8 973 | -13 971 | -13 872 | -11 035 | -9 181 | 3 475 | 8 492 | 3 130 | -198 |
| Изменять (%) | 136,92 | -28,40 | 122,51 | 98,10 | 2,36 | -25,75 | -60,27 | -122,67 | 167,03 | -219,43 | 97,54 | 55,70 | -0,71 | -20,45 | -16,80 | -137,85 | 144,39 | -63,14 | -106,31 | |
| % от денежного потока | -41,78 | -56,84 | -34,35 | -85,01 | -378,50 | 177,19 | 122,04 | 48,79 | -10,86 | 2 746,89 | 242,90 | -354,42 | 2 225,61 | 3 168,97 | 57 746,93 | 395,14 | 681,57 | 158,44 | -3 391,23 | 558,56 |
| Денежный поток | 6 660 | 11 596 | 13 741 | 12 353 | 5 496 | -12 018 | -12 956 | -12 874 | -13 110 | 138 | -1 870 | 2 532 | -628 | -438 | -19 | -2 324 | 510 | 5 359 | -92 | -35 |
| Изменять (%) | 74,12 | 18,50 | -10,10 | -55,51 | -318,66 | 7,81 | -0,63 | 1,83 | -101,06 | -1 450,62 | -235,38 | -124,79 | -30,27 | -95,63 | 12 059,29 | -121,94 | 951,28 | -101,72 | -61,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
