Отчет о движении денежных средств (TTM)
Винья Конча и Торо SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 92 974 | 108 376 | 121 062 | 69 676 | 57 731 | 38 486 | 36 858 | 36 137 | 35 312 | 19 417 | 19 743 | 24 901 | 27 403 | 50 298 | 71 283 | 100 438 | 142 444 | 160 215 | 139 609 | 117 666 |
| Изменять (%) | 16,57 | 11,71 | -42,45 | -17,14 | -33,34 | -4,23 | -1,96 | -2,28 | -45,01 | 1,68 | 26,13 | 10,05 | 83,55 | 41,72 | 40,90 | 41,82 | 12,48 | -12,86 | -15,72 | |
| % от денежного потока | 2 324,18 | 512,63 | -881,35 | -112,27 | -1 165,76 | -131,93 | 186,15 | -343,91 | -280,69 | -64,26 | -31,32 | -199,01 | -180,43 | 12 781,60 | 660,46 | 7 996,82 | 50 415,09 | 1 415,97 | 796,65 | 1 540,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 985 | -32 545 | -34 658 | -37 444 | -37 885 | -41 913 | -43 502 | -50 569 | -61 459 | -70 745 | -74 801 | -66 756 | -60 688 | -58 301 | -60 583 | -57 442 | -61 397 | -56 613 | -48 151 | -51 825 |
| Изменять (%) | -9,56 | 6,49 | 8,04 | 1,18 | 10,63 | 3,79 | 16,25 | 21,53 | 15,11 | 5,73 | -10,76 | -9,09 | -3,93 | 3,92 | -5,19 | 6,89 | -7,79 | -14,95 | 7,63 | |
| % от денежного потока | -899,56 | -153,94 | 252,31 | 60,33 | 765,00 | 143,68 | -219,70 | 481,25 | 488,52 | 234,14 | 118,68 | 533,52 | 399,59 | -14 815,24 | -561,32 | -4 573,45 | -21 730,09 | -500,35 | -274,76 | -678,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -54 792 | -53 097 | -97 630 | -92 009 | -27 624 | -31 387 | 24 207 | -3 592 | 9 602 | 20 206 | -9 877 | 33 432 | 20 803 | 10 731 | -1 198 | -41 745 | -76 946 | -94 674 | -74 190 | -58 823 |
| Изменять (%) | -3,09 | 83,87 | -5,76 | -69,98 | 13,62 | -177,12 | -114,84 | -367,29 | 110,43 | -148,88 | -438,48 | -37,78 | -48,42 | -111,17 | 3 384,01 | 84,32 | 23,04 | -21,64 | -20,71 | |
| % от денежного потока | -1 369,70 | -251,15 | 710,76 | 148,26 | 557,81 | 107,59 | 122,25 | 34,19 | -76,33 | -66,88 | 15,67 | -267,19 | -136,97 | 2 726,98 | -11,10 | -3 323,72 | -27 233,44 | -836,72 | -423,35 | -770,31 |
| Денежный поток | 4 000 | 21 141 | -13 736 | -62 061 | -4 952 | -29 172 | 19 801 | -10 508 | -12 580 | -30 215 | -63 029 | -12 512 | -15 188 | 394 | 10 793 | 1 256 | 283 | 11 315 | 17 524 | 7 636 |
| Изменять (%) | 428,49 | -164,97 | 351,81 | -92,02 | 489,06 | -167,88 | -153,07 | 19,73 | 140,17 | 108,60 | -80,15 | 21,38 | -102,59 | 2 642,68 | -88,36 | -77,50 | 3 904,64 | 54,88 | -56,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
