Отчет о движении денежных средств (TTM)
Копек Компании СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 274 | 1 891 | 2 415 | 2 587 | 2 652 | 1 827 | 1 958 | 1 339 | 1 043 | 1 200 | 826 | 1 053 | 1 019 | 1 543 | 2 106 | 1 964 | 2 290 | 2 115 | 1 702 | 2 029 |
| Изменять (%) | 48,45 | 27,74 | 7,12 | 2,51 | -31,13 | 7,19 | -31,61 | -22,10 | 15,07 | -31,22 | 27,59 | -3,30 | 51,45 | 36,49 | -6,72 | 16,58 | -7,64 | -19,52 | 19,21 | |
| % от денежного потока | 278,98 | -2 767,75 | 2 006,51 | -10 486,17 | 1 109,44 | -381,35 | -1 883,09 | -291,52 | -110,97 | -337,17 | -316,54 | -520,50 | -381,02 | 574,44 | 1 492,64 | 992,58 | 334,77 | 430,93 | 456,61 | 248,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 135 | -2 132 | -1 905 | -1 975 | -1 716 | -1 454 | -1 530 | -1 595 | -1 832 | -2 207 | -2 123 | -2 141 | -2 169 | -1 229 | -1 381 | -1 184 | 37 | -945 | -887 | -1 071 |
| Изменять (%) | -0,15 | -10,67 | 3,71 | -13,11 | -15,26 | 5,17 | 4,25 | 14,91 | 20,44 | -3,82 | 0,85 | 1,30 | -43,34 | 12,40 | -14,30 | -103,10 | -2 677,80 | -6,14 | 20,67 | |
| % от денежного потока | -467,74 | 3 121,38 | -1 582,45 | 8 006,94 | -718,02 | 303,66 | 1 471,24 | 347,20 | 194,96 | 619,98 | 813,84 | 1 057,79 | 811,16 | -457,55 | -979,10 | -598,18 | 5,36 | -192,64 | -238,06 | -131,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 374 | 151 | -456 | -706 | -640 | -698 | -466 | -40 | -56 | 700 | 1 115 | 946 | 977 | 59 | -410 | -476 | -1 618 | -558 | -417 | -147 |
| Изменять (%) | -88,98 | -400,96 | 54,79 | -9,25 | 9,05 | -33,26 | -91,31 | 38,68 | -1 346,56 | 59,37 | -15,16 | 3,28 | -94,01 | -800,87 | 15,95 | 240,29 | -65,49 | -25,29 | -64,76 | |
| % от денежного потока | 301,04 | -221,72 | -378,69 | 2 859,79 | -267,85 | 145,78 | 448,16 | 8,82 | 5,97 | -196,62 | -427,69 | -467,62 | -365,59 | 21,79 | -290,77 | -240,36 | -236,63 | -113,81 | -111,93 | -18,04 |
| Денежный поток | 456 | -68 | 120 | -25 | 239 | -479 | -104 | -459 | -940 | -356 | -261 | -202 | -267 | 269 | 141 | 198 | 684 | 491 | 373 | 815 |
| Изменять (%) | -114,96 | -276,21 | -120,50 | -1 068,91 | -300,37 | -78,29 | 341,74 | 104,65 | -62,13 | -26,73 | -22,40 | 32,10 | -200,45 | -47,47 | 40,27 | 245,66 | -28,25 | -24,04 | 118,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
