Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Шеврон Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 996 | 10 577 | 10 051 | 16 925 | 21 967 | 29 187 | 33 046 | 39 874 | 46 562 | 49 602 | 48 752 | 41 267 | 35 673 | 35 609 | 35 232 | 35 230 | 35 231 | 31 492 | 29 853 | 32 134 |
| Изменять (%) | -24,43 | -4,97 | 68,39 | 29,79 | 32,87 | 13,22 | 20,66 | 16,77 | 6,53 | -1,71 | -15,35 | -13,56 | -0,18 | -1,06 | -0,01 | 0,00 | -10,61 | -5,20 | 7,64 | |
| % от денежного потока | -278,31 | -6 078,74 | -704,84 | 1 861,94 | -2 867,75 | 50 322,41 | 727,56 | 854,20 | 481,41 | 402,42 | 1 191,11 | -1 396,04 | -368,10 | -361,66 | -363,70 | -648,21 | -2 836,63 | -3 108,79 | -2 854,02 | 7 837,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 897 | -6 965 | -5 370 | -5 652 | -5 166 | -5 865 | -4 967 | -8 359 | -9 785 | -12 108 | -14 250 | -13 230 | -14 873 | -15 232 | -16 381 | -16 391 | -15 677 | -8 936 | -10 598 | -10 076 |
| Изменять (%) | -21,72 | -22,90 | 5,25 | -8,60 | 13,53 | -15,31 | 68,29 | 17,06 | 23,74 | 17,69 | -7,16 | 12,42 | 2,41 | 7,54 | 0,06 | -4,36 | -43,00 | 18,60 | -4,93 | |
| % от денежного потока | 176,91 | 4 002,87 | 376,58 | -621,78 | 674,41 | -10 112,07 | -109,36 | -179,07 | -101,17 | -98,23 | -348,16 | 447,56 | 153,47 | 154,70 | 169,10 | 301,58 | 1 262,24 | 882,13 | 1 013,19 | -2 457,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 322 | -3 736 | -6 167 | -10 379 | -17 508 | -23 113 | -23 426 | -26 619 | -26 819 | -24 978 | -30 185 | -30 795 | -30 391 | -30 109 | -28 399 | -24 216 | -20 857 | -23 472 | -20 273 | -21 693 |
| Изменять (%) | -63,81 | 65,07 | 68,30 | 68,69 | 32,01 | 1,35 | 13,63 | 0,75 | -6,86 | 20,85 | 2,02 | -1,31 | -0,93 | -5,68 | -14,73 | -13,87 | 12,54 | -13,63 | 7,00 | |
| % от денежного потока | 205,25 | 2 147,13 | 432,47 | -1 141,80 | 2 285,64 | -39 850,00 | -515,76 | -570,24 | -277,28 | -202,64 | -737,48 | 1 041,78 | 313,60 | 305,80 | 293,17 | 445,56 | 1 679,31 | 2 317,08 | 1 938,15 | -5 290,98 |
| Денежный поток | -5 029 | -174 | -1 426 | 909 | -766 | 58 | 4 542 | 4 668 | 9 672 | 12 326 | 4 093 | -2 956 | -9 691 | -9 846 | -9 687 | -5 435 | -1 242 | -1 013 | -1 046 | 410 |
| Изменять (%) | -96,54 | 719,54 | -163,74 | -184,27 | -107,57 | 7 731,03 | 2,77 | 107,20 | 27,44 | -66,79 | -172,22 | 227,84 | 1,60 | -1,61 | -43,89 | -77,15 | -18,44 | 3,26 | -139,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
