Отчет о движении денежных средств (TTM)
Banco Davivienda SA - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 932 210 | -7 356 456 | 2 535 354 | -1 062 937 | 166 398 | -10 848 970 | -8 775 148 | -14 644 130 | -21 302 480 | -13 477 420 | -13 198 430 | -2 126 248 | 3 869 542 | 2 047 731 | 26 818 | -3 533 347 | -5 621 532 | -8 065 627 | -7 128 985 | -7 279 262 |
| Изменять (%) | -32,71 | -134,46 | -141,92 | -115,65 | -6 619,89 | -19,12 | 66,88 | 45,47 | -36,73 | -2,07 | -83,89 | -281,99 | -47,08 | -98,69 | -13 275,28 | 59,10 | 43,48 | -11,61 | 2,11 | |
| % от денежного потока | -818,37 | -494,49 | -97,28 | 44,31 | 9,75 | -309,50 | -156,89 | -545,55 | -2 320,83 | -1 640,60 | -747,94 | -88,69 | 102,57 | 123,60 | -0,96 | -68 862,74 | 175,51 | -56 680,44 | -214,95 | 3 089,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 912 645 | -2 700 695 | -2 014 691 | -1 091 888 | -1 600 500 | 102 651 | -1 202 804 | -1 404 768 | -565 475 | -1 584 934 | -2 588 342 | -1 653 350 | -1 774 756 | -495 115 | 748 475 | 101 822 | -1 109 593 | -529 138 | -1 483 228 | -1 386 469 |
| Изменять (%) | 41,20 | -25,40 | -45,80 | 46,58 | -106,41 | -1 271,74 | 16,79 | -59,75 | 180,28 | 63,31 | -36,12 | 7,34 | -72,10 | -251,17 | -86,40 | -1 189,74 | -52,31 | 180,31 | -6,52 | |
| % от денежного потока | -143,18 | -181,54 | 77,30 | 45,51 | -93,79 | 2,93 | -21,50 | -52,33 | -61,61 | -192,93 | -146,68 | -68,96 | -47,04 | -29,88 | -26,70 | 1 984,45 | 34,64 | -3 718,47 | -44,72 | 588,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 176 440 | 11 608 820 | -2 960 102 | -374 032 | 3 068 218 | 13 836 120 | 15 281 700 | 18 112 710 | 22 016 650 | 15 018 270 | 16 874 040 | 6 207 417 | 2 025 041 | 974 742 | -3 009 918 | 3 326 358 | 3 192 885 | 7 847 204 | 11 413 900 | 8 193 382 |
| Изменять (%) | -18,11 | -125,50 | -87,36 | -920,31 | 350,95 | 10,45 | 18,53 | 21,55 | -31,79 | 12,36 | -63,21 | -67,38 | -51,87 | -408,79 | -210,51 | -4,01 | 145,77 | 45,45 | -28,22 | |
| % от денежного потока | 1 061,23 | 780,32 | 113,58 | 15,59 | 179,80 | 394,72 | 273,22 | 674,77 | 2 398,64 | 1 828,16 | 956,23 | 258,92 | 53,68 | 58,83 | 107,37 | 64 828,65 | -99,68 | 55 145,50 | 344,15 | -3 477,19 |
| Денежный поток | 1 335 848 | 1 487 691 | -2 606 173 | -2 398 963 | 1 706 488 | 3 505 265 | 5 593 268 | 2 684 272 | 917 882 | 821 495 | 1 764 639 | 2 397 403 | 3 772 680 | 1 656 803 | -2 803 389 | 5 131 | -3 202 979 | 14 230 | 3 316 509 | -235 632 |
| Изменять (%) | 11,37 | -275,18 | -7,95 | -171,13 | 105,41 | 59,57 | -52,01 | -65,81 | -10,50 | 114,81 | 35,86 | 57,37 | -56,08 | -269,20 | -100,18 | -62 524,07 | -100,44 | 23 206,46 | -107,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
