Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дункан Фокс С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 992 | 36 565 | 46 620 | 31 197 | 23 797 | 15 316 | 12 757 | 15 478 | 19 649 | 30 731 | 31 609 | 33 797 | 32 582 | 29 387 | 30 499 | 16 691 | 16 326 | 23 997 | 27 281 |
| Изменять (%) | 17,98 | 27,50 | -33,08 | -23,72 | -35,64 | -16,71 | 21,33 | 26,95 | 56,40 | 2,86 | 6,92 | -3,60 | -9,80 | 3,78 | -45,27 | -2,19 | 46,99 | 13,68 | |
| % от денежного потока | 606,98 | 454,92 | 537,38 | -6 011,22 | 235,47 | -237,76 | -88,96 | -165,51 | -188,88 | 557,77 | 838,10 | -12 391,00 | 4 263,98 | -244,13 | -944,22 | 265,15 | 434,19 | 107,62 | 205,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 261 | -19 058 | -23 322 | -20 120 | -3 997 | -2 543 | -3 198 | -6 007 | -7 195 | -10 075 | -11 233 | -7 572 | -8 304 | -29 346 | -29 694 | -27 580 | -21 917 | -1 675 | -897 |
| Изменять (%) | 10,41 | 22,37 | -13,73 | -80,14 | -36,37 | 25,78 | 87,81 | 19,78 | 40,02 | 11,49 | -32,59 | 9,67 | 253,38 | 1,19 | -7,12 | -20,53 | -92,36 | -46,43 | |
| % от денежного потока | -338,05 | -237,10 | -268,82 | 3 876,90 | -39,55 | 39,48 | 22,30 | 64,23 | 69,16 | -182,85 | -297,83 | 2 776,10 | -1 086,77 | 243,78 | 919,29 | -438,13 | -582,89 | -7,51 | -6,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 929 | -7 580 | -13 130 | -10 548 | -10 855 | -22 252 | -25 582 | -22 015 | -24 259 | -15 035 | -16 735 | -24 838 | -23 403 | -12 510 | -5 821 | 15 359 | 9 099 | -1 051 | -11 279 |
| Изменять (%) | -4,41 | 73,22 | -19,66 | 2,90 | 105,00 | 14,96 | -13,94 | 10,20 | -38,03 | 11,31 | 48,42 | -5,78 | -46,55 | -53,47 | -363,85 | -40,76 | -111,55 | 973,46 | |
| % от денежного потока | -155,30 | -94,30 | -151,34 | 2 032,56 | -107,41 | 345,44 | 178,39 | 235,40 | 233,19 | -272,87 | -443,72 | 9 106,25 | -3 062,76 | 103,92 | 180,22 | 243,99 | 241,99 | -4,71 | -85,00 |
| Денежный поток | 5 106 | 8 038 | 8 676 | -519 | 10 106 | -6 442 | -14 340 | -9 352 | -10 403 | 5 510 | 3 772 | -273 | 764 | -12 038 | -3 230 | 6 295 | 3 760 | 22 299 | 13 270 |
| Изменять (%) | 57,42 | 7,93 | -105,98 | -2 047,36 | -163,74 | 122,61 | -34,78 | 11,24 | -152,96 | -31,55 | -107,23 | -380,15 | -1 675,39 | -73,17 | -294,89 | -40,27 | 493,03 | -40,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
