Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энджи Энергия Чили С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 215 | 231 | 262 | 336 | 152 | 132 | -1 | -187 | -330 | -429 | -253 | -119 | 357 | 346 | 352 | 318 | 174 | 576 | 693 | 886 |
| Изменять (%) | 7,57 | 13,11 | 28,34 | -54,81 | -13,04 | -100,85 | 16 455,90 | 76,91 | 29,88 | -41,04 | -52,86 | -399,41 | -3,02 | 1,82 | -9,62 | -45,25 | 230,16 | 20,46 | 27,81 | |
| % от денежного потока | 1 108,92 | -3 725,17 | 2 029,76 | -1 307,74 | -209,27 | -674,64 | 0,98 | 212,74 | 713,03 | 514,50 | -554,10 | -1 777,64 | 231,50 | 204,77 | 385,93 | 142,96 | 134,28 | 291,67 | 549,62 | -4 190,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -224 | -242 | -231 | -241 | -186 | -203 | -248 | -234 | -217 | -318 | -348 | -375 | -528 | -513 | -503 | -589 | -568 | -651 | -717 | -701 |
| Изменять (%) | 8,01 | -4,37 | 4,29 | -22,88 | 9,14 | 22,09 | -5,51 | -7,41 | 46,89 | 9,43 | 7,65 | 40,90 | -2,90 | -1,85 | 16,96 | -3,56 | 14,64 | 10,13 | -2,15 | |
| % от денежного потока | -1 153,03 | 3 889,31 | -1 791,67 | 938,02 | 256,13 | 1 036,38 | 215,47 | 266,67 | 467,77 | 381,75 | -763,06 | -5 590,14 | -342,59 | -303,43 | -551,27 | -264,26 | -437,25 | -329,77 | -568,12 | 3 316,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 28 | 3 | -18 | -121 | -37 | 52 | 132 | 334 | 501 | 663 | 645 | 495 | 319 | 331 | 239 | 490 | 519 | 271 | 145 | -210 |
| Изменять (%) | -89,70 | -716,33 | 586,78 | -69,29 | -239,78 | 154,01 | 153,43 | 49,67 | 32,40 | -2,66 | -23,29 | -35,47 | 3,65 | -27,90 | 105,11 | 6,01 | -47,77 | -46,65 | -245,52 | |
| % от денежного потока | 143,24 | -46,05 | -136,74 | 471,45 | 51,26 | -265,63 | -114,90 | -381,38 | -1 081,42 | -795,47 | 1 414,36 | 7 383,50 | 207,24 | 195,93 | 261,50 | 219,82 | 399,81 | 137,38 | 114,65 | 995,26 |
| Денежный поток | 19 | -6 | 13 | -26 | -73 | -20 | -115 | -88 | -46 | -83 | 46 | 7 | 154 | 169 | 91 | 223 | 130 | 197 | 126 | -21 |
| Изменять (%) | -132,02 | -307,58 | -299,19 | 182,42 | -73,03 | 487,23 | -23,65 | -47,22 | 79,99 | -154,75 | -85,31 | 2 199,09 | 9,64 | -45,98 | 143,99 | -41,71 | 52,00 | -36,08 | -116,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
