Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эчеверрия покинула SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 872 | -636 | -9 739 | -20 370 | -122 | 20 522 | 72 217 | 38 212 | 12 967 | -9 185 | -44 749 | 9 204 | 20 096 | 46 406 | 60 432 | 73 201 | 76 827 | 50 080 | 52 568 | 39 204 |
| Изменять (%) | -106,45 | 1 430,08 | 109,17 | -99,40 | -16 989,46 | 251,90 | -47,09 | -66,07 | -170,84 | 387,18 | -120,57 | 118,34 | 130,91 | 30,23 | 21,13 | 4,95 | -34,81 | 4,97 | -25,42 | |
| % от денежного потока | 149,70 | -37,61 | 119,72 | 274,10 | -9,67 | 354,78 | 196,97 | -231,17 | -64,32 | 23,58 | 79,39 | -324,58 | -258,95 | 9 050,28 | 1 684,96 | -1 618,02 | 1 319,94 | 540,25 | 926,77 | 110,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 489 | -12 492 | -13 175 | -12 849 | -15 385 | -19 768 | -18 483 | -13 391 | -20 750 | -16 549 | -15 462 | -15 909 | -4 084 | -5 287 | -3 024 | -6 194 | -5 167 | -2 738 | -3 835 | -1 662 |
| Изменять (%) | -13,78 | 5,47 | -2,48 | 19,74 | 28,49 | -6,50 | -27,55 | 54,96 | -20,24 | -6,57 | 2,89 | -74,33 | 29,44 | -42,79 | 104,79 | -16,58 | -47,00 | 40,03 | -56,66 | |
| % от денежного потока | -219,70 | -738,15 | 161,97 | 172,89 | -1 223,93 | -341,74 | -50,41 | 81,01 | 102,92 | 42,49 | 27,43 | 560,99 | 52,63 | -1 031,06 | -84,32 | 136,90 | -88,77 | -29,54 | -67,60 | -4,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 229 | 14 984 | 15 124 | 26 054 | 16 828 | 4 859 | -16 954 | -41 630 | -12 586 | -13 272 | 3 586 | 3 912 | -23 757 | -40 406 | -53 764 | -71 261 | -65 481 | -38 378 | -43 177 | -2 545 |
| Изменять (%) | 33,44 | 0,93 | 72,27 | -35,41 | -71,13 | -448,95 | 145,55 | -69,77 | 5,45 | -127,02 | 9,08 | -707,31 | 70,08 | 33,06 | 32,54 | -8,11 | -41,39 | 12,51 | -94,11 | |
| % от денежного потока | 170,27 | 885,42 | -185,92 | -350,59 | 1 338,75 | 83,99 | -46,24 | 251,85 | 62,43 | 34,08 | -6,36 | -137,94 | 306,12 | -7 880,13 | -1 499,04 | 1 575,14 | -1 125,01 | -414,01 | -761,21 | -7,20 |
| Денежный поток | 6 595 | 1 692 | -8 135 | -7 432 | 1 257 | 5 785 | 36 664 | -16 530 | -20 161 | -38 951 | -56 363 | -2 836 | -7 761 | 513 | 3 587 | -4 524 | 5 820 | 9 270 | 5 672 | 35 333 |
| Изменять (%) | -74,34 | -580,68 | -8,64 | -116,91 | 360,17 | 533,83 | -145,08 | 21,97 | 93,20 | 44,70 | -94,97 | 173,67 | -106,61 | 599,47 | -226,14 | -228,65 | 59,26 | -38,81 | 522,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
